| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 343.00 | 6 907.00 | 1 436.00 | 8 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 257.00 | 40 129.00 | 17 128.00 | 57 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 053.00 | 47 036.00 | 22 017.00 | 69 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 289.00 | 5 771.00 | 361 518.00 | 367 289.00 |
BZ Autres créances | 10 807.00 | | 10 807.00 | 10 807.00 |
CF Disponibilités | 239 451.00 | | 239 451.00 | 239 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 937.00 | 5 771.00 | 613 165.00 | 618 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 990.00 | 52 807.00 | 635 183.00 | 687 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 63 388.00 | 63 388.00 | | 63 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 215.00 | 407 711.00 | | 373 215.00 |
DL TOTAL (I) | 445 403.00 | 479 899.00 | | 445 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 427.00 | 37 853.00 | | 21 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544.00 | 8 996.00 | | 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 787.00 | 58 625.00 | | 19 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 115.00 | 220 638.00 | | 120 115.00 |
EA Autres dettes | 27 906.00 | 7 406.00 | | 27 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 780.00 | 333 518.00 | | 189 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 183.00 | 813 417.00 | | 635 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 733.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 097 701.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 112 434.00 | |
FM Production stockée | | | -6 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 086.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 819.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 017.00 | 1 030.00 | | 5 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 648.00 | 1 925.00 | | 16 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 632.00 | -894.00 | | -11 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 218.00 | 141 496.00 | | 123 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 630.00 | 1 464 149.00 | | 1 112 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 414.00 | 1 056 439.00 | | 739 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 215.00 | 407 711.00 | | 373 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 243.00 | | | 79 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 190.00 | 69 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 190.00 | 65 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 790.00 | | | 75 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 959.00 | 10 819.00 | 7 742.00 | 43 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 959.00 | 10 819.00 | 7 742.00 | 43 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 787.00 | 19 787.00 | | 19 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 450.00 | 28 450.00 | | 28 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
UX Autres créances clients | 367 289.00 | 360 364.00 | 6 925.00 | 367 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 363.00 | 7 075.00 | 14 288.00 | 21 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 411.00 | | | 16 411.00 |
VP Divers | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 115.00 | 120 115.00 | | 120 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 549.00 | 371 171.00 | 10 378.00 | 381 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 779.00 | 175 491.00 | 14 288.00 | 189 779.00 |