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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | 998.00 | 2 993.00 | 3 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080.00 | 452.00 | 628.00 | 1 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 375.00 | 8 753.00 | 1 622.00 | 10 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 045.00 | 10 803.00 | 40 242.00 | 51 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 584.00 | 3 411.00 | 122 174.00 | 125 584.00 |
BZ Autres créances | 123 605.00 | | 123 605.00 | 123 605.00 |
CF Disponibilités | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 831.00 | 3 411.00 | 275 420.00 | 278 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 875.00 | 14 214.00 | 315 662.00 | 329 875.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 175 771.00 | | | 175 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 130.00 | | | 33 130.00 |
DL TOTAL (I) | 214 400.00 | | | 214 400.00 |
DP Provisions pour risques | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | | | 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157.00 | | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 410.00 | | | 87 410.00 |
EA Autres dettes | 489.00 | | | 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 971.00 | | | 94 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 662.00 | | | 315 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 971.00 | | | 94 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 996.00 | 60 507.00 | 506 503.00 | 445 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 996.00 | 60 507.00 | 506 503.00 | 445 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 538.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 094.00 | | | 517 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 964.00 | | | 483 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 130.00 | | | 33 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 268.00 | | 8 490.00 | 46 268.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | | | 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 714.00 | 51 045.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 714.00 | 23 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 713.00 | | 3 990.00 | 23 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | 4 500.00 | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 828.00 | 2 688.00 | 3 714.00 | 11 828.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | | | 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 713.00 | 998.00 | 3 714.00 | 3 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 515.00 | 1 690.00 | | 7 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 753.00 | 3 538.00 | | 2 753.00 |
6T Sur comptes clients | 2 462.00 | 1 138.00 | 189.00 | 2 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 462.00 | 1 138.00 | 189.00 | 2 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 216.00 | 4 676.00 | 189.00 | 5 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 676.00 | 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 596.00 | 52 596.00 | | 52 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UX Autres créances clients | 121 884.00 | 121 884.00 | | 121 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VB T. V. A. | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 756.00 | 37 756.00 | | 37 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 569.00 | 81 569.00 | | 81 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 289.00 | 250 289.00 | | 250 289.00 |
VW T.V.A. | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 814.00 | 94 814.00 | | 94 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
ST Autres comptes | 32 134.00 | | | 32 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
YT Sous‐traitance | 74 446.00 | | | 74 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 980.00 | | | 39 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 040.00 | | | 125 040.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |