| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 1 352.00 | 3 448.00 | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 042.00 | 747.00 | 1 295.00 | 2 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 791.00 | 27 895.00 | 13 896.00 | 41 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 233.00 | 30 594.00 | 53 639.00 | 84 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 904.00 | 5 847.00 | 229 057.00 | 234 904.00 |
BZ Autres créances | 137 558.00 | | 137 558.00 | 137 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 123 938.00 | | 123 938.00 | 123 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 547.00 | 5 847.00 | 571 700.00 | 577 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 780.00 | 36 442.00 | 625 339.00 | 661 780.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 323 694.00 | 287 016.00 | | 323 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 496.00 | 36 678.00 | | 28 496.00 |
DL TOTAL (I) | 357 690.00 | 329 194.00 | | 357 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 835.00 | 183 101.00 | | 218 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 593.00 | 54 826.00 | | 29 593.00 |
EA Autres dettes | 19 064.00 | 4 449.00 | | 19 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 649.00 | 242 534.00 | | 267 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 339.00 | 571 728.00 | | 625 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 492.00 | | | 267 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 723 308.00 | | 723 308.00 | 723 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 308.00 | | 723 308.00 | 723 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 344.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 536.00 | 170.00 | | 11 536.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 062.00 | 3 338.00 | | 4 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 379.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 379.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 161.00 | 1 078.00 | | 2 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 161.00 | 1 078.00 | | 2 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 161.00 | 4 301.00 | | -2 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 435.00 | 5 891.00 | | 4 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 056.00 | 556 999.00 | | 752 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 561.00 | 520 321.00 | | 723 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 496.00 | 36 678.00 | | 28 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 610.00 | | 3 261.00 | 87 610.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | | | 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 637.00 | 84 233.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 990.00 | 24 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 647.00 | 43 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 790.00 | | | 28 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 220.00 | | 3 261.00 | 43 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 888.00 | 7 344.00 | 6 637.00 | 29 888.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | | | 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 382.00 | 960.00 | 3 990.00 | 4 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 906.00 | 6 384.00 | 2 647.00 | 24 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 835.00 | 218 835.00 | | 218 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 064.00 | 19 064.00 | | 19 064.00 |
UX Autres créances clients | 228 560.00 | 228 560.00 | | 228 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VB T. V. A. | 25 495.00 | 25 495.00 | | 25 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 779.00 | 91 770.00 | | 91 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 482.00 | 373 482.00 | | 373 482.00 |
VW T.V.A. | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 492.00 | 267 492.00 | | 267 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 073.00 | 5 204.00 | | 4 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 192.00 | 8 422.00 | | 12 192.00 |
ST Autres comptes | 29 815.00 | 23 683.00 | | 29 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 347.00 | 25 276.00 | | 20 347.00 |
YT Sous‐traitance | 323 069.00 | 202 939.00 | | 323 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 244.00 | 2 119.00 | | 2 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 317.00 | 7 323.00 | | 6 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 306.00 | 31 301.00 | | 33 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 403.00 | 20 012.00 | | 21 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 423.00 | 260 320.00 | | 385 423.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |