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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 392.00 | 4 408.00 | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 570.00 | 1 433.00 | 1 137.00 | 2 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 650.00 | 23 473.00 | 17 176.00 | 40 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 610.00 | 29 888.00 | 57 722.00 | 87 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 015.00 | 5 847.00 | 133 168.00 | 139 015.00 |
BZ Autres créances | 154 998.00 | | 154 998.00 | 154 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 144 680.00 | | 144 680.00 | 144 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 853.00 | 5 847.00 | 514 006.00 | 519 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 463.00 | 35 735.00 | 571 728.00 | 607 463.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 287 016.00 | | | 287 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 678.00 | | | 36 678.00 |
DL TOTAL (I) | 329 194.00 | | | 329 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157.00 | | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 101.00 | | | 183 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 826.00 | | | 54 826.00 |
EA Autres dettes | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 534.00 | | | 242 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 728.00 | | | 571 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 534.00 | | | 242 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 113.00 | | 7 497.00 | 80 113.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | | | 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 610.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 990.00 | | 4 800.00 | 23 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 523.00 | | 2 697.00 | 40 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 016.00 | 6 872.00 | | 23 016.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | | | 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | 392.00 | | 3 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 426.00 | 6 480.00 | | 18 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
6T Sur comptes clients | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 913.00 | | 8 066.00 | 13 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 101.00 | 183 101.00 | | 183 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 698.00 | 32 698.00 | | 32 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
UX Autres créances clients | 132 671.00 | 132 671.00 | | 132 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VB T. V. A. | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
VC Groupe et associés | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 983.00 | 107 983.00 | | 107 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 132.00 | 294 132.00 | | 294 132.00 |
VW T.V.A. | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 377.00 | 242 377.00 | | 242 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
ST Autres comptes | 23 683.00 | | | 23 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 276.00 | | | 25 276.00 |
YT Sous‐traitance | 202 939.00 | | | 202 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 301.00 | | | 31 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 012.00 | | | 20 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 320.00 | | | 260 320.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 151.00 | | | 151.00 |