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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | 3 658.00 | 333.00 | 3 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080.00 | 884.00 | 196.00 | 1 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 199.00 | 13 421.00 | 19 778.00 | 33 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 869.00 | 18 563.00 | 55 306.00 | 73 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 874.00 | 6 289.00 | 125 585.00 | 131 874.00 |
BZ Autres créances | 138 077.00 | | 138 077.00 | 138 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 56 293.00 | | 56 293.00 | 56 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 872.00 | 6 289.00 | 400 583.00 | 406 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 741.00 | 24 852.00 | 455 888.00 | 480 741.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 213 367.00 | | | 213 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 521.00 | | | 13 521.00 |
DL TOTAL (I) | 232 388.00 | | | 232 388.00 |
DP Provisions pour risques | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 495.00 | | | 15 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157.00 | | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 489.00 | | | 125 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 732.00 | | | 66 732.00 |
EA Autres dettes | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 434.00 | | | 215 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 888.00 | | | 455 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 434.00 | | | 215 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 586.00 | | 14 283.00 | 59 586.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | | | 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 869.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 990.00 | | | 23 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 996.00 | | 14 283.00 | 19 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 404.00 | 4 160.00 | | 14 404.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | | | 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 328.00 | 1 330.00 | | 2 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 476.00 | 2 830.00 | | 11 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
6T Sur comptes clients | 3 221.00 | 3 068.00 | | 3 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 221.00 | 3 068.00 | | 3 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 287.00 | 3 068.00 | | 11 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 068.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 489.00 | 125 489.00 | | 125 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 480.00 | 32 480.00 | | 32 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
UX Autres créances clients | 125 051.00 | 125 051.00 | | 125 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 383.00 | 26 383.00 | | 26 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VB T. V. A. | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
VI Groupe et associés | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 266.00 | 103 266.00 | | 103 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 952.00 | 269 952.00 | | 269 952.00 |
VW T.V.A. | 14 067.00 | 14 067.00 | | 14 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 278.00 | 215 278.00 | | 215 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
ST Autres comptes | 25 321.00 | | | 25 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 782.00 | | | 18 782.00 |
YT Sous‐traitance | 215 535.00 | | | 215 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 826.00 | | | 40 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 096.00 | | | 14 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 646.00 | | | 263 646.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |