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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 370 000.00 | | 2 370 000.00 | 2 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 637.00 | 1 333.00 | 5 304.00 | 6 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 549.00 | 26 251.00 | 106 298.00 | 132 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 065.00 | | 12 065.00 | 12 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 521 251.00 | 27 583.00 | 2 493 667.00 | 2 521 251.00 |
BT Marchandises | 214 811.00 | | 214 811.00 | 214 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 608.00 | | 53 608.00 | 53 608.00 |
BZ Autres créances | 11 326.00 | | 11 326.00 | 11 326.00 |
CF Disponibilités | 89 603.00 | | 89 603.00 | 89 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 083.00 | | 370 083.00 | 370 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 891 334.00 | 27 583.00 | 2 863 750.00 | 2 891 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 912.00 | | | -152 912.00 |
DL TOTAL (I) | -142 912.00 | | | -142 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 171 499.00 | | | 2 171 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 738.00 | | | 500 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 011.00 | | | 162 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 260.00 | | | 36 260.00 |
EA Autres dettes | 136 155.00 | | | 136 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 006 663.00 | | | 3 006 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 863 750.00 | | | 2 863 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 685.00 | | | 1 039 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 521 251.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 521 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 370 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 186.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 065.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 583.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 011.00 | 162 011.00 | | 162 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 155.00 | 136 155.00 | | 136 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 065.00 | | 12 055.00 | 12 065.00 |
UX Autres créances clients | 53 608.00 | 53 603.00 | | 53 608.00 |
VB T. V. A. | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 171 499.00 | 204 521.00 | 959 653.00 | 2 171 499.00 |
VI Groupe et associés | 500 738.00 | 500 738.00 | | 500 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 333 000.00 | | | 2 333 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 159.00 | | | 169 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 735.00 | 65 670.00 | 12 065.00 | 77 735.00 |
VW T.V.A. | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 006 663.00 | 1 039 685.00 | 959 653.00 | 3 006 663.00 |