| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 920 000.00 | | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 637.00 | 2 665.00 | 3 972.00 | 6 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 698.00 | 52 110.00 | 82 588.00 | 134 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 061 494.00 | 54 775.00 | 2 006 719.00 | 2 061 494.00 |
BT Marchandises | 189 444.00 | 7 260.00 | 182 184.00 | 189 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 911.00 | | 40 911.00 | 40 911.00 |
BZ Autres créances | 45 273.00 | | 45 273.00 | 45 273.00 |
CF Disponibilités | 950 922.00 | | 950 922.00 | 950 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 159.00 | 7 260.00 | 1 220 899.00 | 1 228 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 289 653.00 | 62 035.00 | 3 227 618.00 | 3 289 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -152 912.00 | | | -152 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 029.00 | -152 912.00 | | 462 029.00 |
DL TOTAL (I) | 319 117.00 | -142 912.00 | | 319 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 071 789.00 | 2 171 499.00 | | 2 071 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 948.00 | 500 738.00 | | 502 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 093.00 | 162 011.00 | | 171 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 702.00 | 36 260.00 | | 156 702.00 |
EA Autres dettes | 5 969.00 | 136 155.00 | | 5 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 908 501.00 | 3 006 663.00 | | 2 908 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 227 618.00 | 2 863 750.00 | | 3 227 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 736.00 | 1 039 685.00 | | 1 024 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 521 251.00 | | 2 148.00 | 2 521 251.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 905.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 905.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 461 905.00 | 2 061 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450 000.00 | 1 920 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 370 000.00 | | | 2 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 186.00 | | 2 148.00 | 139 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 583.00 | 27 192.00 | | 27 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 583.00 | 27 192.00 | | 27 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 260.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 260.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 260.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 260.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 093.00 | 171 093.00 | | 171 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 731.00 | 20 731.00 | | 20 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 268.00 | 113 268.00 | | 113 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 40 911.00 | 40 911.00 | | 40 911.00 |
VB T. V. A. | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 071 789.00 | 188 024.00 | 1 883 765.00 | 2 071 789.00 |
VI Groupe et associés | 502 948.00 | 502 948.00 | | 502 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 862.00 | | | 97 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 896.00 | 42 896.00 | | 42 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 953.00 | 87 953.00 | | 87 953.00 |
VW T.V.A. | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 908 501.00 | 1 024 736.00 | 1 883 765.00 | 2 908 501.00 |