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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 920 000.00 | | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 637.00 | 3 443.00 | 3 194.00 | 6 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 698.00 | 67 227.00 | 67 471.00 | 134 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 061 494.00 | 70 669.00 | 1 990 825.00 | 2 061 494.00 |
BT Marchandises | 165 579.00 | 11 716.00 | 153 864.00 | 165 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 255.00 | | 67 255.00 | 67 255.00 |
BZ Autres créances | 29 847.00 | | 29 847.00 | 29 847.00 |
CF Disponibilités | 393 916.00 | | 393 916.00 | 393 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 382.00 | 11 716.00 | 647 666.00 | 659 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 720 876.00 | 82 385.00 | 2 638 491.00 | 2 720 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 308 117.00 | | | 308 117.00 |
DH Report à nouveau | | -152 912.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 112.00 | 462 029.00 | | 126 112.00 |
DL TOTAL (I) | 445 229.00 | 319 117.00 | | 445 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 962 759.00 | 2 071 789.00 | | 1 962 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | 502 948.00 | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 774.00 | 171 093.00 | | 168 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 941.00 | 156 702.00 | | 52 941.00 |
EA Autres dettes | 8 460.00 | 5 969.00 | | 8 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 193 262.00 | 2 908 501.00 | | 2 193 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 491.00 | 3 227 618.00 | | 2 638 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 926.00 | 1 024 736.00 | | 403 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 061 494.00 | | | 2 061 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 061 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 920 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 920 000.00 | | | 1 920 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 334.00 | | | 141 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 775.00 | 15 894.00 | | 54 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 775.00 | 15 894.00 | | 54 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 260.00 | 11 716.00 | 7 260.00 | 7 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 260.00 | 11 716.00 | 7 260.00 | 7 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 260.00 | 11 716.00 | 7 260.00 | 7 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 716.00 | 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 774.00 | 168 774.00 | | 168 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 454.00 | 15 454.00 | | 15 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 67 255.00 | 67 255.00 | | 67 255.00 |
VB T. V. A. | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 962 759.00 | 173 423.00 | 969 253.00 | 1 962 759.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 987.00 | | | 108 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 380.00 | 28 380.00 | | 28 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 047.00 | 100 047.00 | | 100 047.00 |
VW T.V.A. | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 193 262.00 | 403 926.00 | 969 253.00 | 2 193 262.00 |