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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 920 000.00 | | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 636.00 | 4 758.00 | 1 878.00 | 6 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 655.00 | 92 327.00 | 44 328.00 | 136 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 064 115.00 | 97 086.00 | 1 967 029.00 | 2 064 115.00 |
BT Marchandises | 163 964.00 | | 163 964.00 | 163 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 702.00 | | 39 702.00 | 39 702.00 |
BZ Autres créances | 38 553.00 | | 38 553.00 | 38 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CF Disponibilités | 335 868.00 | | 335 868.00 | 335 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 701.00 | | 582 701.00 | 582 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 816.00 | 97 086.00 | 2 549 730.00 | 2 646 816.00 |
CU Autres participations | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 104 228.00 | | | 104 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 594.00 | | | 178 594.00 |
DL TOTAL (I) | 293 823.00 | | | 293 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 811 885.00 | | | 1 811 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 324.00 | | | 182 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 735.00 | | | 66 735.00 |
EA Autres dettes | 182 706.00 | | | 182 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 255 906.00 | | | 2 255 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 730.00 | | | 2 549 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 061.00 | | | 597 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 061 494.00 | 663.00 | 1 958.00 | 2 061 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 064 115.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 920 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 920 000.00 | | | 1 920 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 334.00 | | 1 958.00 | 141 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | 663.00 | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 669.00 | 26 416.00 | | 70 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 669.00 | 26 416.00 | | 70 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 324.00 | 182 324.00 | | 182 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 728.00 | 26 728.00 | | 26 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 706.00 | 182 706.00 | | 182 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 39 702.00 | 39 702.00 | | 39 702.00 |
VB T. V. A. | 23 075.00 | 23 075.00 | | 23 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 811 885.00 | 153 039.00 | 624 216.00 | 1 811 885.00 |
VI Groupe et associés | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 838.00 | | | 150 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 009.00 | 82 849.00 | 160.00 | 83 009.00 |
VW T.V.A. | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 255 906.00 | 597 061.00 | 624 216.00 | 2 255 906.00 |