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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 205 597.00 | | 205 597.00 | 205 597.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 304.00 | 146 979.00 | 19 325.00 | 166 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 194.00 | 9 413.00 | 11 781.00 | 21 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 369.00 | 157 091.00 | 266 278.00 | 423 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 930.00 | | 42 930.00 | 42 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 882.00 | | 79 882.00 | 79 882.00 |
BZ Autres créances | 194 655.00 | | 194 655.00 | 194 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 494.00 | | 317 494.00 | 317 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 863.00 | 157 091.00 | 583 771.00 | 740 863.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 110 276.00 | | | 110 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 304.00 | | | -12 304.00 |
DL TOTAL (I) | 106 773.00 | | | 106 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 909.00 | | | 96 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 497.00 | | | 65 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 213.00 | | | 257 213.00 |
EA Autres dettes | 57 314.00 | | | 57 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 999.00 | | | 476 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 771.00 | | | 583 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 999.00 | | | 476 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 329.00 | | 50 000.00 | 468 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 960.00 | 423 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 960.00 | 187 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 542.00 | | 40 000.00 | 181 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 457.00 | | 10 000.00 | 272 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 096.00 | 4 955.00 | 94 960.00 | 247 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 396.00 | 4 955.00 | 94 960.00 | 246 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 099.00 | | 28 099.00 | 28 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 099.00 | | 28 099.00 | 28 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 497.00 | 65 497.00 | | 65 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 479.00 | 48 479.00 | | 48 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 479.00 | 140 479.00 | | 140 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 314.00 | 57 314.00 | | 57 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
UX Autres créances clients | 79 882.00 | 79 882.00 | | 79 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 909.00 | 96 909.00 | | 96 909.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 336.00 | 64 336.00 | | 64 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 655.00 | 194 655.00 | | 194 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 868.00 | 274 538.00 | 9 330.00 | 283 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 999.00 | 476 999.00 | | 476 999.00 |