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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 227 097.00 | | 227 097.00 | 227 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 313.00 | 161 151.00 | 140 162.00 | 301 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 300.00 | 11 656.00 | 11 644.00 | 23 300.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 085.00 | 173 506.00 | 409 578.00 | 583 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 615.00 | | 56 615.00 | 56 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 871.00 | 18 965.00 | 78 906.00 | 97 871.00 |
BZ Autres créances | 12 568.00 | | 12 568.00 | 12 568.00 |
CF Disponibilités | 37 773.00 | | 37 773.00 | 37 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 761.00 | 18 965.00 | 187 796.00 | 206 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 845.00 | 192 471.00 | 597 374.00 | 789 845.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -33 314.00 | | | -33 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 104.00 | | | -32 104.00 |
DL TOTAL (I) | -56 619.00 | | | -56 619.00 |
DP Provisions pour risques | 50 092.00 | | | 50 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 092.00 | | | 50 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 056.00 | | | 280 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 679.00 | | | 57 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 166.00 | | | 266 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 901.00 | | | 603 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 374.00 | | | 597 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 934.00 | | | 371 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 238.00 | | 130 334.00 | 461 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 487.00 | 583 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 487.00 | 324 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 042.00 | | | 243 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 866.00 | | 129 234.00 | 203 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 330.00 | | 1 100.00 | 14 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 015.00 | 17 979.00 | 8 487.00 | 164 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 315.00 | 17 979.00 | 8 487.00 | 163 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 573.00 | 1 500.00 | 150 981.00 | 199 573.00 |
6T Sur comptes clients | 18 965.00 | | | 18 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 965.00 | | | 18 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 538.00 | 1 500.00 | 150 981.00 | 218 538.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 500.00 | 150 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 679.00 | 57 679.00 | | 57 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 468.00 | 65 468.00 | | 65 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 460.00 | 196 460.00 | | 196 460.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
UX Autres créances clients | 78 906.00 | 78 906.00 | | 78 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
VC Groupe et associés | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 056.00 | 48 089.00 | 215 743.00 | 280 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 795.00 | | | 49 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 803.00 | 112 373.00 | 10 430.00 | 122 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 901.00 | 371 934.00 | 215 743.00 | 603 901.00 |