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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 227 097.00 | | 227 097.00 | 227 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 668.00 | 152 001.00 | 28 666.00 | 180 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 199.00 | 11 314.00 | 11 885.00 | 23 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 238.00 | 164 015.00 | 297 223.00 | 461 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 015.00 | | 55 015.00 | 55 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 988.00 | 18 965.00 | 77 024.00 | 95 988.00 |
BZ Autres créances | 187 859.00 | | 187 859.00 | 187 859.00 |
CF Disponibilités | 66 963.00 | | 66 963.00 | 66 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 015.00 | 18 965.00 | 389 050.00 | 408 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 253.00 | 182 980.00 | 686 274.00 | 869 253.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 97 973.00 | | | 97 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 287.00 | | | -131 287.00 |
DL TOTAL (I) | -24 514.00 | | | -24 514.00 |
DP Provisions pour risques | 199 573.00 | | | 199 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 573.00 | | | 199 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 448.00 | | | 225 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753.00 | | | 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 013.00 | | | 54 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 334.00 | | | 193 334.00 |
EA Autres dettes | 37 666.00 | | | 37 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 215.00 | | | 511 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 274.00 | | | 686 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 767.00 | | | 285 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 369.00 | | 37 869.00 | 423 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 542.00 | | 21 500.00 | 221 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 498.00 | | 16 369.00 | 187 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 091.00 | 6 923.00 | | 157 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 392.00 | 6 923.00 | | 156 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 199 573.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 18 965.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 965.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 218 538.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 965.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 199 573.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 013.00 | 54 013.00 | | 54 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 936.00 | 48 936.00 | | 48 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 595.00 | 137 595.00 | | 137 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 666.00 | 37 666.00 | | 37 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
UX Autres créances clients | 77 024.00 | 77 024.00 | | 77 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 448.00 | | 225 448.00 | 225 448.00 |
VI Groupe et associés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 126.00 | 186 126.00 | | 186 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 367.00 | 286 037.00 | 9 330.00 | 295 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 215.00 | 285 767.00 | 225 448.00 | 511 215.00 |