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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 900.00 | 2 500.00 | 5 400.00 | 7 900.00 |
AH Fonds commercial | 227 097.00 | | 227 097.00 | 227 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 697.00 | 178 542.00 | 99 154.00 | 277 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 158.00 | 13 937.00 | 13 221.00 | 27 158.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 026.00 | 194 979.00 | 377 048.00 | 572 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 840.00 | | 56 840.00 | 56 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 821.00 | | 72 821.00 | 72 821.00 |
BZ Autres créances | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
CF Disponibilités | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 664.00 | | 138 664.00 | 138 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 690.00 | 194 979.00 | 515 711.00 | 710 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -65 419.00 | -33 314.00 | | -65 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 854.00 | -32 104.00 | | -27 854.00 |
DL TOTAL (I) | -84 473.00 | -56 619.00 | | -84 473.00 |
DP Provisions pour risques | 50 092.00 | 50 092.00 | | 50 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 092.00 | 50 092.00 | | 50 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 104.00 | 280 056.00 | | 216 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 772.00 | 57 679.00 | | 85 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 211.00 | 266 166.00 | | 248 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 092.00 | 603 901.00 | | 550 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 711.00 | 597 374.00 | | 515 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 330.00 | 371 934.00 | | 399 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | | | 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 085.00 | | 19 683.00 | 583 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 741.00 | 572 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 741.00 | 304 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 042.00 | | 7 200.00 | 243 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 613.00 | | 10 983.00 | 324 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 430.00 | | 1 500.00 | 15 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 506.00 | 25 215.00 | 3 742.00 | 173 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 1 800.00 | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 807.00 | 23 415.00 | 3 742.00 | 172 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 092.00 | | | 50 092.00 |
6T Sur comptes clients | 18 965.00 | | 18 965.00 | 18 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 965.00 | | 18 965.00 | 18 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 057.00 | | 18 965.00 | 69 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 772.00 | 85 772.00 | | 85 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 256.00 | 58 256.00 | | 58 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 225.00 | 186 225.00 | | 186 225.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 830.00 | 4 800.00 | 6 030.00 | 10 830.00 |
UX Autres créances clients | 72 821.00 | 72 821.00 | | 72 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 743.00 | 64 980.00 | 150 763.00 | 215 743.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 313.00 | | | 64 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 331.00 | 87 301.00 | 6 030.00 | 93 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 092.00 | 399 330.00 | 150 763.00 | 550 092.00 |