| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 624.00 | 5 744.00 | 1 880.00 | 7 624.00 |
AH Fonds commercial | 95 231.00 | | 95 231.00 | 95 231.00 |
AP Constructions | 978 757.00 | 486 643.00 | 492 114.00 | 978 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726 542.00 | 333 576.00 | 392 966.00 | 726 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 839.00 | 211 116.00 | 100 724.00 | 311 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 903.00 | | 13 903.00 | 13 903.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 849 810.00 | 1 037 079.00 | 2 812 732.00 | 3 849 810.00 |
BT Marchandises | 512 121.00 | 11 514.00 | 500 608.00 | 512 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 066.00 | | 17 066.00 | 17 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 959.00 | 673.00 | 203 286.00 | 203 959.00 |
BZ Autres créances | 1 229 280.00 | 1 385.00 | 1 227 895.00 | 1 229 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 439 040.00 | 7 505.00 | 431 535.00 | 439 040.00 |
CF Disponibilités | 496 818.00 | | 496 818.00 | 496 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 182.00 | | 27 182.00 | 27 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 721 507.00 | 20 404.00 | 2 701 104.00 | 2 721 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 571 318.00 | 1 057 482.00 | 5 513 836.00 | 6 571 318.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 715 300.00 | | 1 715 300.00 | 1 715 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 2 500 000.00 | 1 776 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 649 602.00 | 757 852.00 | | 649 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 633.00 | 615 750.00 | | 344 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 130 994.00 | 153 811.00 | | 130 994.00 |
DL TOTAL (I) | 3 748 430.00 | 3 426 614.00 | | 3 748 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 366.00 | 209 117.00 | | 163 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 698.00 | 2 300.00 | | 104 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 928.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 792.00 | 846 515.00 | | 1 217 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 786.00 | 195 433.00 | | 184 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 564.00 | | |
EA Autres dettes | 94 763.00 | 103 446.00 | | 94 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 146 232.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 765 406.00 | 1 376 375.00 | | 1 765 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 513 836.00 | 4 802 988.00 | | 5 513 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 693 363.00 | 1 239 203.00 | | 1 693 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 796 228.00 | |
FD Production vendue biens | | | 418 020.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 214 248.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 137 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 361 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 710 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 590 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 712.00 | |
GE Autres charges | | | 1 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 074 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 458.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 177.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 936.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 245.00 | 24 762.00 | | 46 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 816.00 | 56 115.00 | | 22 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 061.00 | 80 877.00 | | 69 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 339.00 | 38 776.00 | | 5 339.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 058.00 | 32 413.00 | | 12 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 397.00 | 71 190.00 | | 17 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 664.00 | 9 687.00 | | 51 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 100 594.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 446 393.00 | 11 368 493.00 | | 9 446 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 101 760.00 | 10 752 743.00 | | 9 101 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 633.00 | 615 750.00 | | 344 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 093 184.00 | | 886 384.00 | 3 093 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 715 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 447.00 | 58 311.00 | 3 849 810.00 | 71 447.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 447.00 | 58 311.00 | 2 031 041.00 | 71 447.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 245.00 | | 2 610.00 | 100 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 892 131.00 | | 268 668.00 | 1 892 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 808.00 | | 615 106.00 | 1 100 808.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 66 827.00 | | | 66 827.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 384.00 | 161 006.00 | 58 311.00 | 934 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 919.00 | 825.00 | | 4 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 465.00 | 160 181.00 | 58 311.00 | 929 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 030.00 | | 3 516.00 | 15 030.00 |
6T Sur comptes clients | 673.00 | 712.00 | | 673.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 159.00 | 7 346.00 | | 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 862.00 | 8 058.00 | 3 516.00 | 15 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 862.00 | 8 058.00 | 3 516.00 | 15 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 712.00 | 3 516.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 346.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 792.00 | 1 217 792.00 | | 1 217 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 880.00 | 63 880.00 | | 63 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 423.00 | 48 423.00 | | 48 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 564.00 | 19 564.00 | | 19 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 763.00 | 94 763.00 | | 94 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
UX Autres créances clients | 273 399.00 | 273 399.00 | | 273 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VB T. V. A. | 34 903.00 | 34 903.00 | | 34 903.00 |
VC Groupe et associés | 619 270.00 | 619 270.00 | | 619 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 366.00 | 91 323.00 | 72 043.00 | 163 366.00 |
VI Groupe et associés | 104 698.00 | 104 698.00 | | 104 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 192.00 | | | 64 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 856.00 | 92 856.00 | | 92 856.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 208.00 | 47 208.00 | | 47 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 115.00 | 221 115.00 | | 221 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 182.00 | 27 182.00 | | 27 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 634.00 | 1 273 528.00 | 106.00 | 1 273 634.00 |
VW T.V.A. | 25 274.00 | 25 274.00 | | 25 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 406.00 | 1 693 363.00 | 72 043.00 | 1 765 406.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |