| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 508.00 | 6 367.00 | 140.00 | 6 508.00 |
AH Fonds commercial | 95 231.00 | | 95 231.00 | 95 231.00 |
AP Constructions | 979 847.00 | 601 199.00 | 378 647.00 | 979 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 970.00 | 480 377.00 | 255 593.00 | 735 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 509.00 | 193 390.00 | 63 120.00 | 256 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 403 475.00 | 1 281 333.00 | 3 122 142.00 | 4 403 475.00 |
BT Marchandises | 568 359.00 | 11 514.00 | 556 846.00 | 568 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 336.00 | | 18 336.00 | 18 336.00 |
BZ Autres créances | 1 356 631.00 | | 1 356 631.00 | 1 356 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 498 879.00 | 15 929.00 | 482 950.00 | 498 879.00 |
CF Disponibilités | 574 301.00 | | 574 301.00 | 574 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 334.00 | | 24 334.00 | 24 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 040 840.00 | 27 443.00 | 3 013 398.00 | 3 040 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 444 315.00 | 1 308 776.00 | 6 135 540.00 | 7 444 315.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 315 300.00 | | 2 315 300.00 | 2 315 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 3 600 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 526 521.00 | 494 235.00 | | 526 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 170.00 | 632 286.00 | | 457 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 093.00 | 108 044.00 | | 85 093.00 |
DL TOTAL (I) | 4 791 984.00 | 4 357 765.00 | | 4 791 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 628.00 | 74 683.00 | | 2 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 168.00 | 65 119.00 | | 12 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 655.00 | 1 012 819.00 | | 1 057 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 223.00 | 205 295.00 | | 145 223.00 |
EA Autres dettes | 125 881.00 | 94 059.00 | | 125 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 556.00 | 1 451 975.00 | | 1 343 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 135 540.00 | 5 809 740.00 | | 6 135 540.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 066 001.00 | | 426 032.00 | 4 066 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 2 323 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 557.00 | 4 403 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 308.00 | 1 977 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 739.00 | | | 101 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 042 535.00 | | 23 616.00 | 2 042 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 921 727.00 | | 402 416.00 | 1 921 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 227.00 | 164 042.00 | 75 936.00 | 1 193 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 497.00 | 870.00 | | 5 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 187 730.00 | 163 172.00 | 75 936.00 | 1 187 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
6T Sur comptes clients | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 517.00 | 14 412.00 | | 1 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 357.00 | 14 412.00 | 326.00 | 13 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 357.00 | 14 412.00 | 326.00 | 13 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 326.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 412.00 | | |