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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 508.00 | 5 497.00 | 1 010.00 | 6 508.00 |
AH Fonds commercial | 95 231.00 | | 95 231.00 | 95 231.00 |
AP Constructions | 979 847.00 | 543 356.00 | 436 491.00 | 979 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737 037.00 | 410 023.00 | 327 014.00 | 737 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 749.00 | 234 351.00 | 77 397.00 | 311 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 903.00 | | 13 903.00 | 13 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 066 001.00 | 1 193 227.00 | 2 872 773.00 | 4 066 001.00 |
BT Marchandises | 633 880.00 | 11 514.00 | 622 367.00 | 633 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 367.00 | | 16 367.00 | 16 367.00 |
BZ Autres créances | 1 144 113.00 | 326.00 | 1 143 787.00 | 1 144 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 538 879.00 | 1 517.00 | 537 362.00 | 538 879.00 |
CF Disponibilités | 593 350.00 | | 593 350.00 | 593 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 733.00 | | 23 733.00 | 23 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 950 324.00 | 13 357.00 | 2 936 967.00 | 2 950 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 016 324.00 | 1 206 584.00 | 5 809 740.00 | 7 016 324.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 915 300.00 | | 1 915 300.00 | 1 915 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 3 000 000.00 | 2 500 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 494 235.00 | 649 602.00 | | 494 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 286.00 | 344 633.00 | | 632 286.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 044.00 | 130 994.00 | | 108 044.00 |
DL TOTAL (I) | 4 357 765.00 | 3 748 430.00 | | 4 357 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 683.00 | 163 366.00 | | 74 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 119.00 | 104 698.00 | | 65 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 819.00 | 1 217 792.00 | | 1 012 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 295.00 | 184 786.00 | | 205 295.00 |
EA Autres dettes | 94 059.00 | 94 763.00 | | 94 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 975.00 | 1 765 406.00 | | 1 451 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 809 740.00 | 5 513 836.00 | | 5 809 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 119.00 | | | 65 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 399 386.00 | |
FD Production vendue biens | | | 368 555.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 767 941.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 803 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 696 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 714 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 170 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 678.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 988.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 666.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 794.00 | 46 245.00 | | 40 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 951.00 | 22 816.00 | | 24 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 744.00 | 69 061.00 | | 65 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 077.00 | 5 339.00 | | 8 077.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 137.00 | 12 058.00 | | 1 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 214.00 | 17 397.00 | | 9 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 531.00 | 51 664.00 | | 56 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 818.00 | | | 72 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 886 360.00 | 9 446 393.00 | | 10 886 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 254 074.00 | 9 101 760.00 | | 10 254 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 286.00 | 344 633.00 | | 632 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 849 810.00 | | 225 786.00 | 3 849 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 921 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 596.00 | 4 066 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 116.00 | 101 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 479.00 | 2 042 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 855.00 | | | 102 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 031 041.00 | | 19 973.00 | 2 031 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 715 914.00 | | 205 812.00 | 1 715 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037 079.00 | 165 744.00 | 9 596.00 | 1 037 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 744.00 | 870.00 | 1 116.00 | 5 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031 335.00 | 164 874.00 | 8 479.00 | 1 031 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
6T Sur comptes clients | 1 385.00 | | 1 059.00 | 1 385.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 505.00 | | 5 988.00 | 7 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 404.00 | | 7 047.00 | 20 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 404.00 | | 7 047.00 | 20 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 059.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 819.00 | 1 012 819.00 | | 1 012 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 042.00 | 53 042.00 | | 53 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 902.00 | 32 902.00 | | 32 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 604.00 | 49 604.00 | | 49 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 059.00 | 94 059.00 | | 94 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
UX Autres créances clients | 241 070.00 | 241 070.00 | | 241 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VB T. V. A. | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VC Groupe et associés | 626 555.00 | 626 555.00 | | 626 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 683.00 | 74 683.00 | | 74 683.00 |
VI Groupe et associés | 65 119.00 | 65 119.00 | | 65 119.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 420.00 | 48 420.00 | | 48 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 857.00 | 270 857.00 | | 270 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 733.00 | 23 733.00 | | 23 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 129.00 | 1 184 215.00 | 5 914.00 | 1 190 129.00 |
VW T.V.A. | 21 326.00 | 21 326.00 | | 21 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 975.00 | 1 451 975.00 | | 1 451 975.00 |