| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 014.00 | 17 144.00 | 870.00 | 18 014.00 |
AH Fonds commercial | 95 231.00 | | 95 231.00 | 95 231.00 |
AP Constructions | 917 431.00 | 386 705.00 | 530 726.00 | 917 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668 689.00 | 107 093.00 | 561 596.00 | 668 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 034.00 | 181 913.00 | 81 121.00 | 263 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 817.00 | | 31 817.00 | 31 817.00 |
AX Avances et acomptes | 14 273.00 | | 14 273.00 | 14 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 309 288.00 | 692 854.00 | 1 616 434.00 | 2 309 288.00 |
BT Marchandises | 536 602.00 | 11 514.00 | 525 089.00 | 536 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 616.00 | 2 582.00 | 205 034.00 | 207 616.00 |
BZ Autres créances | 206 629.00 | | 206 629.00 | 206 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 978 290.00 | 14 061.00 | 964 229.00 | 978 290.00 |
CF Disponibilités | 970 215.00 | | 970 215.00 | 970 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 955.00 | | 21 955.00 | 21 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 935 456.00 | 28 157.00 | 2 907 300.00 | 2 935 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 244 744.00 | 721 011.00 | 4 523 733.00 | 5 244 744.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300 300.00 | | 300 300.00 | 300 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 1 350 355.00 | 1 128 540.00 | | 1 350 355.00 |
DH Report à nouveau | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 523.00 | 221 815.00 | | 512 523.00 |
DJ Subventions d’investissement | 243 448.00 | 276 971.00 | | 243 448.00 |
DL TOTAL (I) | 2 243 209.00 | 1 764 208.00 | | 2 243 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 215.00 | 7 481.00 | | 353 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 909.00 | 119 439.00 | | 76 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 723.00 | | | 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 365.00 | 872 749.00 | | 1 125 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 447.00 | 220 881.00 | | 264 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 548.00 | | | 53 548.00 |
EA Autres dettes | 124 960.00 | 105 607.00 | | 124 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 281 358.00 | 416 484.00 | | 281 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 280 525.00 | 1 742 642.00 | | 2 280 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 523 733.00 | 3 506 850.00 | | 4 523 733.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 698.00 | | | 31 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 827 666.00 | |
FD Production vendue biens | | | 370 042.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 197 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 154 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 372 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 830 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 445.00 | |
GE Autres charges | | | 12 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 849 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 149.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 629.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 778.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 084.00 | 32 595.00 | | 1 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 523.00 | 16 236.00 | | 33 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 607.00 | 48 831.00 | | 34 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 309.00 | 39 855.00 | | 5 309.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 309.00 | 39 992.00 | | 5 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 298.00 | 8 839.00 | | 29 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 497.00 | 84 150.00 | | 98 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 465 674.00 | 10 336 816.00 | | 10 465 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 953 150.00 | 10 115 001.00 | | 9 953 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 523.00 | 221 815.00 | | 512 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 583.00 | | 686 461.00 | 1 900 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277 757.00 | 2 309 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 113 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273 757.00 | 1 895 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 129.00 | | 1 116.00 | 116 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 784 455.00 | | 384 545.00 | 1 784 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300 799.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 254.00 | 118 357.00 | 277 757.00 | 852 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 898.00 | 246.00 | 4 000.00 | 20 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 356.00 | 118 111.00 | 273 757.00 | 831 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | 1 445.00 | 1 863.00 | 3 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 690.00 | | 54 629.00 | 68 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 204.00 | 1 445.00 | 56 492.00 | 83 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 204.00 | 1 445.00 | 56 492.00 | 83 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 445.00 | 1 863.00 | |
UG ‐ Financières | | | 54 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 365.00 | 1 125 365.00 | | 1 125 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 762.00 | 57 762.00 | | 57 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 888.00 | 124 888.00 | | 124 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 548.00 | 53 548.00 | | 53 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 682.00 | 125 682.00 | | 125 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 281 358.00 | 281 358.00 | | 281 358.00 |
UX Autres créances clients | 203 816.00 | 203 816.00 | | 203 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VB T. V. A. | 45 494.00 | 45 494.00 | | 45 494.00 |
VC Groupe et associés | 222 387.00 | 222 387.00 | | 222 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 215.00 | 71 201.00 | 282 014.00 | 353 215.00 |
VI Groupe et associés | 76 909.00 | 76 909.00 | | 76 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 556.00 | 31 556.00 | | 31 556.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 374.00 | 59 374.00 | | 59 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 039.00 | 131 039.00 | | 131 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 955.00 | 21 955.00 | | 21 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 349.00 | 450 349.00 | | 450 349.00 |
VW T.V.A. | 22 423.00 | 22 423.00 | | 22 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 280 525.00 | 1 998 511.00 | 282 014.00 | 2 280 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 221 815.00 | | | 221 815.00 |