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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
028 Immobilisations corporelles | 206 872.00 | 152 310.00 | 54 562.00 | 206 872.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 478.00 | 156 916.00 | 54 562.00 | 211 478.00 |
060 Stock marchandises | 154 600.00 | 15 000.00 | 139 600.00 | 154 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 794.00 | | 20 794.00 | 20 794.00 |
072 Créances – Autres | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 16 792.00 | | 16 792.00 | 16 792.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 687.00 | 15 000.00 | 178 687.00 | 193 687.00 |
110 Total général Actif | 405 165.00 | 171 916.00 | 233 249.00 | 405 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 962.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 678.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 249.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 750.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 355 182.00 | 320 973.00 | | 355 182.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 896.00 | 197 458.00 | | 173 896.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 783.00 | | |
230 Autres produits | 8 914.00 | 2 043.00 | | 8 914.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 537 992.00 | 521 258.00 | | 537 992.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -193 976.00 | 181 799.00 | | -193 976.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 310.00 | 3 500.00 | | -18 310.00 |
242 Autres charges externes. | 106 517.00 | 103 709.00 | | 106 517.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 548.00 | 4 587.00 | | 4 548.00 |
250 Rémunérations du personnel | 186 209.00 | 161 574.00 | | 186 209.00 |
252 Charges sociales | 42 227.00 | 37 355.00 | | 42 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 665.00 | 15 540.00 | | 19 665.00 |
262 Autres charges | 77.00 | 3.00 | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 534 907.00 | 508 067.00 | | 534 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 085.00 | 13 191.00 | | 3 085.00 |
280 Produits financiers | 1 017.00 | 23.00 | | 1 017.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
294 Charges financières | 185.00 | | | 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | 187.00 | | | 187.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 112.00 | 1 757.00 | | 1 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 117.00 | 11 456.00 | | 6 117.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 827.00 | | | 181 827.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 750.00 | | | 41 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 993.00 | | | 60 993.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |