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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 705.00 | 5 164.00 | 541.00 | 5 705.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 864.00 | 140 562.00 | 38 302.00 | 178 864.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 569.00 | 145 726.00 | 38 843.00 | 184 569.00 |
060 Stock marchandises | 115 543.00 | 15 000.00 | 100 543.00 | 115 543.00 |
072 Créances – Autres | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 18 419.00 | | 18 419.00 | 18 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 797.00 | 15 000.00 | 119 797.00 | 134 797.00 |
110 Total général Actif | 319 366.00 | 160 726.00 | 158 640.00 | 319 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 640.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 426.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 334 831.00 | 363 622.00 | | 334 831.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 711.00 | 202 187.00 | | 196 711.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 7 153.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 531 543.00 | 572 962.00 | | 531 543.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 877.00 | 199 364.00 | | 182 877.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 27 323.00 | 11 734.00 | | 27 323.00 |
242 Autres charges externes. | 78 939.00 | 91 194.00 | | 78 939.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 753.00 | 5 043.00 | | 6 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 206 911.00 | 201 174.00 | | 206 911.00 |
252 Charges sociales | 47 237.00 | 50 361.00 | | 47 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 391.00 | 15 732.00 | | 15 391.00 |
262 Autres charges | 306.00 | | | 306.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 565 736.00 | 574 601.00 | | 565 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 193.00 | -1 639.00 | | -34 193.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 227.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 130.00 | 177.00 | | 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 792.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -33 323.00 | -3 381.00 | | -33 323.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 355.00 | | | 172 355.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 426.00 | | | 14 426.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 037.00 | | | 87 037.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 964.00 | | | 47 964.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |