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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 749.00 | 127 940.00 | 39 809.00 | 167 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 355.00 | 132 547.00 | 39 809.00 | 172 355.00 |
060 Stock marchandises | 142 866.00 | 15 000.00 | 127 866.00 | 142 866.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 18 114.00 | | 18 114.00 | 18 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 554.00 | 15 000.00 | 153 554.00 | 168 554.00 |
110 Total général Actif | 340 909.00 | 147 547.00 | 193 363.00 | 340 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 363.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 420.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 227.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 363 622.00 | 355 182.00 | | 363 622.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 187.00 | 173 896.00 | | 202 187.00 |
230 Autres produits | 7 153.00 | 8 914.00 | | 7 153.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 572 962.00 | 537 992.00 | | 572 962.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 364.00 | 193 976.00 | | 199 364.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 734.00 | -18 310.00 | | 11 734.00 |
242 Autres charges externes. | 91 194.00 | 106 517.00 | | 91 194.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 043.00 | 4 548.00 | | 5 043.00 |
250 Rémunérations du personnel | 201 174.00 | 186 209.00 | | 201 174.00 |
252 Charges sociales | 50 361.00 | 42 227.00 | | 50 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 732.00 | 19 665.00 | | 15 732.00 |
262 Autres charges | | 77.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 574 601.00 | 534 907.00 | | 574 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 639.00 | 3 085.00 | | -1 639.00 |
280 Produits financiers | | 1 017.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 227.00 | 3 500.00 | | 227.00 |
294 Charges financières | 177.00 | 185.00 | | 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 792.00 | 187.00 | | 1 792.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 112.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 381.00 | 6 117.00 | | -3 381.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 478.00 | | | 211 478.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 543.00 | | | 41 543.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 215.00 | | | -1 215.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 215.00 | | | -1 215.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 074.00 | | | 94 074.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 576.00 | | | 51 576.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |