| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 300.00 | 147 166.00 | 31 134.00 | 178 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 005.00 | 152 871.00 | 31 134.00 | 184 005.00 |
060 Stock marchandises | 110 892.00 | 10 500.00 | 100 392.00 | 110 892.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 22 773.00 | | 22 773.00 | 22 773.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 079.00 | 10 500.00 | 125 579.00 | 136 079.00 |
110 Total général Actif | 320 084.00 | 163 371.00 | 156 713.00 | 320 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 573.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 573.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 713.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 899.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 326 451.00 | 334 831.00 | | 326 451.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 995.00 | 196 711.00 | | 199 995.00 |
230 Autres produits | 5 676.00 | 1.00 | | 5 676.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 532 122.00 | 531 543.00 | | 532 122.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 560.00 | 182 877.00 | | 185 560.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 651.00 | 27 323.00 | | 4 651.00 |
242 Autres charges externes. | 67 135.00 | 78 939.00 | | 67 135.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 810.00 | | | -2 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 447.00 | 6 753.00 | | 4 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 299.00 | 206 911.00 | | 164 299.00 |
252 Charges sociales | 48 350.00 | 47 237.00 | | 48 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 608.00 | 15 391.00 | | 22 608.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 306.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 497 053.00 | 565 736.00 | | 497 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 069.00 | -34 193.00 | | 35 069.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
294 Charges financières | 83.00 | 130.00 | | 83.00 |
300 Charges exceptionnelles | 173.00 | | | 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 813.00 | -33 323.00 | | 34 813.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 980.00 | | | 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 569.00 | | | 184 569.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 463.00 | | | 15 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |