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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 440.00 | 29 408.00 | 3 032.00 | 32 440.00 |
AH Fonds commercial | 85 236.00 | | 85 236.00 | 85 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 921.00 | 30 229.00 | 9 691.00 | 39 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982 646.00 | 549 929.00 | 432 716.00 | 982 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 245.00 | 609 568.00 | 530 677.00 | 1 140 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 715 869.00 | 173 479.00 | 2 542 389.00 | 2 715 869.00 |
BZ Autres créances | 13 686.00 | | 13 686.00 | 13 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 199 997.00 | | 3 199 997.00 | 3 199 997.00 |
CF Disponibilités | 682 047.00 | | 682 047.00 | 682 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 244.00 | | 28 244.00 | 28 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 645 656.00 | 173 479.00 | 6 472 177.00 | 6 645 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 785 901.00 | 783 047.00 | 7 002 854.00 | 7 785 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 200.00 | | | 279 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 920.00 | | | 27 920.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 786.00 | | | 41 786.00 |
DH Report à nouveau | 701 554.00 | | | 701 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 178.00 | | | 296 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 639.00 | | | 1 346 639.00 |
DQ Provisions pour charges | 363 901.00 | | | 363 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 363 901.00 | | | 363 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 295.00 | | | 58 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 516.00 | | | 133 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 734.00 | | | 292 734.00 |
EA Autres dettes | 14 403.00 | | | 14 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 793 365.00 | | | 4 793 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 292 313.00 | | | 5 292 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 002 854.00 | | | 7 002 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 292 313.00 | | | 5 292 313.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 41 786.00 | | | 41 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 853 450.00 | | 7 853 450.00 | 7 853 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 853 450.00 | | 7 853 450.00 | 7 853 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 123 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 182 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 697 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 176 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 303.00 | |
GE Autres charges | | | 61 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 716 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 170.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71 079.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 975.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 247.00 | | | 131 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -579.00 | | | -579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 120.00 | | | 188 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 215 082.00 | | | 8 215 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 918 903.00 | | | 7 918 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 178.00 | | | 296 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 702.00 | | 357 390.00 | 796 702.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 857.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 857.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 848.00 | 1 140 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 990.00 | 1 022 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 315.00 | | 3 362.00 | 114 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 529.00 | | 354 028.00 | 680 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 614.00 | 60 944.00 | 11 990.00 | 560 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 078.00 | 329.00 | | 29 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 535.00 | 60 614.00 | 11 990.00 | 531 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 414 858.00 | | 50 957.00 | 414 858.00 |
6T Sur comptes clients | 177 015.00 | 83 303.00 | 86 839.00 | 177 015.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 71 079.00 | | 71 079.00 | 71 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 094.00 | 83 303.00 | 157 918.00 | 248 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 662 952.00 | 83 303.00 | 208 875.00 | 662 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 303.00 | 137 796.00 | |
UG ‐ Financières | | | 71 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 516.00 | 133 516.00 | | 133 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 789.00 | 27 789.00 | | 27 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 121.00 | 181 121.00 | | 181 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 793 365.00 | 4 793 365.00 | | 4 793 365.00 |
UX Autres créances clients | 2 542 389.00 | 2 542 389.00 | | 2 542 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 479.00 | 173 479.00 | | 173 479.00 |
VI Groupe et associés | 58 295.00 | 58 295.00 | | 58 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 823.00 | 83 823.00 | | 83 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 244.00 | 28 244.00 | | 28 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 757 800.00 | 2 757 800.00 | | 2 757 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 292 313.00 | 5 292 313.00 | | 5 292 313.00 |