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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 121 968.00 | 19 898.00 | 102 069.00 | 121 968.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 149 526.00 | 640 465.00 | 509 061.00 | 1 149 526.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 271 494.00 | 660 363.00 | 611 131.00 | 1 271 494.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 194 407.00 | | 194 407.00 | 194 407.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 032.00 | | 13 032.00 | 13 032.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 999 653.00 | 348 904.00 | 5 650 749.00 | 5 999 653.00 |
072 Créances – Autres | 4 044 877.00 | | 4 044 877.00 | 4 044 877.00 |
084 Disponibilités | 3 598 879.00 | | 3 598 879.00 | 3 598 879.00 |
092 Charges constatées d’avance | 185 619.00 | | 185 619.00 | 185 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 036 467.00 | 348 904.00 | 13 687 563.00 | 14 036 467.00 |
110 Total général Actif | 15 307 961.00 | 1 009 267.00 | 14 298 694.00 | 15 307 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 279 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 27 920.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 41 786.00 | |
134 Report à nouveau | | | 718 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 140 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 207 882.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 466 205.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 524 375.00 | |
172 Autres dettes | | | 251 653.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 550 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 810 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 018 728.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 150.00 | | | 137 150.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 574 069.00 | 8 525 533.00 | | 9 574 069.00 |
230 Autres produits | 169 772.00 | 91 069.00 | | 169 772.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 880 990.00 | 8 616 602.00 | | 9 880 990.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 494.00 | | | 113 494.00 |
242 Autres charges externes. | 3 627 911.00 | 3 058 489.00 | | 3 627 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 445 893.00 | 530 327.00 | | 445 893.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 003 915.00 | 3 012 558.00 | | 3 003 915.00 |
252 Charges sociales | 1 272 183.00 | 1 273 431.00 | | 1 272 183.00 |
254 Dotations aux amortissements | 181 574.00 | 223 945.00 | | 181 574.00 |
262 Autres charges | 67 839.00 | 49 081.00 | | 67 839.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 712 809.00 | 8 147 831.00 | | 8 712 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 168 181.00 | 468 771.00 | | 1 168 181.00 |
280 Produits financiers | 1 095.00 | 320 749.00 | | 1 095.00 |
290 Produits exceptionnels | 43 584.00 | 720.00 | | 43 584.00 |
294 Charges financières | 2 923.00 | 3 739.00 | | 2 923.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34 026.00 | 1 271.00 | | 34 026.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 35 469.00 | 181 925.00 | | 35 469.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 140 442.00 | 603 305.00 | | 1 140 442.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 175 270.00 | | | 175 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 122 413.00 | | | 1 122 413.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 193 270.00 | | | 193 270.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |