| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 940.00 | 15 885.00 | 91 055.00 | 106 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015 473.00 | 580 531.00 | 434 941.00 | 1 015 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 412.00 | 596 416.00 | 525 996.00 | 1 122 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 938 286.00 | 311 249.00 | 5 627 036.00 | 5 938 286.00 |
BZ Autres créances | 3 602 127.00 | | 3 602 127.00 | 3 602 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 143 814.00 | | 2 143 814.00 | 2 143 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230 055.00 | | 230 055.00 | 230 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 919 935.00 | 311 249.00 | 11 608 685.00 | 11 919 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 042 347.00 | 907 666.00 | 12 134 681.00 | 13 042 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 200.00 | 279 200.00 | | 279 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 920.00 | 27 920.00 | | 27 920.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 786.00 | 41 786.00 | | 41 786.00 |
DH Report à nouveau | 718 533.00 | 701 554.00 | | 718 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 305.00 | 296 179.00 | | 603 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 745.00 | 1 346 639.00 | | 1 670 745.00 |
DQ Provisions pour charges | 339 279.00 | 363 901.00 | | 339 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 339 279.00 | 363 901.00 | | 339 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 895.00 | 58 295.00 | | 135 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 325.00 | | | 166 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 415.00 | 133 516.00 | | 302 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 809.00 | 292 734.00 | | 344 809.00 |
EA Autres dettes | 86 258.00 | 14 403.00 | | 86 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 088 956.00 | 4 793 365.00 | | 9 088 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 124 658.00 | 5 292 314.00 | | 10 124 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 134 681.00 | 7 002 854.00 | | 12 134 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 525 533.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 525 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 616 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 058 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 012 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 273 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 945.00 | |
GE Autres charges | | | 49 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 147 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 785 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | 1 000.00 | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 271.00 | 1 579.00 | | 1 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -551.00 | -579.00 | | -551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 925.00 | 188 120.00 | | 181 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 938 071.00 | 8 215 082.00 | | 8 938 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 334 766.00 | 7 918 903.00 | | 8 334 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 305.00 | 296 179.00 | | 603 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 245.00 | | 70 399.00 | 1 140 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 232.00 | 1 122 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 754.00 | 106 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 478.00 | 1 015 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 677.00 | | 4 016.00 | 117 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 568.00 | | 66 383.00 | 1 022 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 568.00 | 73 809.00 | 86 961.00 | 609 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 409.00 | 1 230.00 | 14 754.00 | 29 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 159.00 | 72 579.00 | 72 207.00 | 580 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 173 480.00 | 150 135.00 | 12 365.00 | 173 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 480.00 | 150 135.00 | 12 365.00 | 173 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 480.00 | 150 135.00 | 12 365.00 | 173 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 135.00 | 12 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 415.00 | 302 415.00 | | 302 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 643.00 | 34 643.00 | | 34 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 427.00 | 214 427.00 | | 214 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 258.00 | 86 258.00 | | 86 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 088 956.00 | 9 088 956.00 | | 9 088 956.00 |
UX Autres créances clients | 5 490 401.00 | 5 490 401.00 | | 5 490 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 447 884.00 | 447 884.00 | | 447 884.00 |
VC Groupe et associés | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 135 895.00 | 135 895.00 | | 135 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 739.00 | 95 739.00 | | 95 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 055.00 | 230 055.00 | | 230 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 770 468.00 | 9 770 468.00 | | 9 770 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 958 333.00 | 9 958 333.00 | | 9 958 333.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |