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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
AN Terrains | 15 374.00 | 8 189.00 | 7 185.00 | 15 374.00 |
AP Constructions | 107 053.00 | 56 879.00 | 50 175.00 | 107 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 591.00 | 359 182.00 | 40 410.00 | 399 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 002.00 | 28 922.00 | 8 080.00 | 37 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 586.00 | 454 130.00 | 136 456.00 | 590 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 721.00 | | 40 721.00 | 40 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 632.00 | | 147 632.00 | 147 632.00 |
BZ Autres créances | 29 822.00 | | 29 822.00 | 29 822.00 |
CF Disponibilités | 44 029.00 | | 44 029.00 | 44 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 203.00 | | 268 203.00 | 268 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 790.00 | 454 130.00 | 404 660.00 | 858 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 096.00 | | | 22 096.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 096.00 | | 22 096.00 | 22 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 50 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 335.00 | -41 531.00 | | -71 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 781.00 | -59 804.00 | | 16 781.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 14 450.00 | | |
DL TOTAL (I) | 28 446.00 | -31 885.00 | | 28 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 539.00 | 104 795.00 | | 75 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 547.00 | 9 062.00 | | 52 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 722.00 | 83 551.00 | | 114 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 751.00 | 89 653.00 | | 109 751.00 |
EA Autres dettes | 23 656.00 | 42 523.00 | | 23 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 213.00 | 329 585.00 | | 376 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 660.00 | 297 700.00 | | 404 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 770.00 | |
FD Production vendue biens | | | 598 093.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 611 863.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 044.00 | |
GE Autres charges | | | 3 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 5 979.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 5 979.00 | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 065.00 | 45.00 | | 7 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 182.00 | 566.00 | | 27 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 247.00 | 611.00 | | 34 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 753.00 | 5 369.00 | | 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 340.00 | 784 298.00 | | 673 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 559.00 | 844 103.00 | | 656 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 781.00 | -59 804.00 | | 16 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 346.00 | | 1 241.00 | 589 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 959.00 | | | 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 781.00 | | 1 241.00 | 557 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 607.00 | | | 30 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 086.00 | 27 044.00 | | 427 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 959.00 | | | 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 128.00 | 27 044.00 | | 426 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 722.00 | 114 722.00 | | 114 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 344.00 | 36 344.00 | | 36 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 656.00 | 23 656.00 | | 23 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
UX Autres créances clients | 154 560.00 | 154 560.00 | | 154 560.00 |
VB T. V. A. | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 539.00 | 34 352.00 | 41 186.00 | 75 539.00 |
VI Groupe et associés | 52 547.00 | 52 547.00 | | 52 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 133.00 | | | 29 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 092.00 | 18 092.00 | | 18 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 965.00 | 183 454.00 | 8 511.00 | 191 965.00 |
VW T.V.A. | 35 722.00 | 35 722.00 | | 35 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 213.00 | 335 027.00 | 41 186.00 | 376 213.00 |