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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
AN Terrains | 15 374.00 | 11 105.00 | 4 270.00 | 15 374.00 |
AP Constructions | 107 053.00 | 74 421.00 | 32 632.00 | 107 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 471.00 | 430 425.00 | 85 046.00 | 515 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 621.00 | 21 057.00 | 8 564.00 | 29 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 011.00 | | 12 011.00 | 12 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 504.00 | 537 968.00 | 142 537.00 | 680 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 497.00 | | 95 497.00 | 95 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 866.00 | | 330 866.00 | 330 866.00 |
BZ Autres créances | 26 138.00 | | 26 138.00 | 26 138.00 |
CF Disponibilités | 123 284.00 | | 123 284.00 | 123 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 337.00 | | 582 337.00 | 582 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 841.00 | 537 968.00 | 724 874.00 | 1 262 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 697.00 | -231 711.00 | | -90 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 085.00 | 141 014.00 | | 98 085.00 |
DL TOTAL (I) | 90 388.00 | -7 697.00 | | 90 388.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 127.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 127.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 106.00 | 201 840.00 | | 208 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 361.00 | 30 361.00 | | 24 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 842.00 | 205 362.00 | | 180 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 938.00 | 178 419.00 | | 218 938.00 |
EA Autres dettes | 2 239.00 | 8 645.00 | | 2 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 485.00 | 624 628.00 | | 634 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 874.00 | 632 058.00 | | 724 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 361.00 | | | 24 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 743.00 | | 72 550.00 | 624 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 789.00 | 680 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 789.00 | 667 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 959.00 | | | 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 274.00 | | 71 035.00 | 613 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 511.00 | | 1 516.00 | 10 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 492.00 | 32 476.00 | | 505 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 959.00 | | | 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 533.00 | 32 476.00 | | 504 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 127.00 | | 15 127.00 | 15 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 127.00 | | 15 127.00 | 15 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 842.00 | 180 842.00 | | 180 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 846.00 | 64 846.00 | | 64 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 679.00 | 66 679.00 | | 66 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
UX Autres créances clients | 330 866.00 | 330 866.00 | | 330 866.00 |
VB T. V. A. | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 103.00 | 201 103.00 | | 201 103.00 |
VI Groupe et associés | 24 361.00 | 24 361.00 | | 24 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 382.00 | | | 40 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 119.00 | | | 41 119.00 |
VP Divers | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 566.00 | 375 566.00 | | 375 566.00 |
VW T.V.A. | 72 457.00 | 72 457.00 | | 72 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 485.00 | 634 485.00 | | 634 485.00 |