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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
AN Terrains | 15 374.00 | 10 133.00 | 5 241.00 | 15 374.00 |
AP Constructions | 107 053.00 | 68 574.00 | 38 480.00 | 107 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 363.00 | 406 091.00 | 63 272.00 | 469 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 483.00 | 19 735.00 | 1 748.00 | 21 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 743.00 | 505 492.00 | 119 252.00 | 624 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 816.00 | | 73 816.00 | 73 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 999.00 | | 333 999.00 | 333 999.00 |
BZ Autres créances | 36 785.00 | | 36 785.00 | 36 785.00 |
CF Disponibilités | 62 996.00 | | 62 996.00 | 62 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 806.00 | | 512 806.00 | 512 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 549.00 | 505 492.00 | 632 058.00 | 1 137 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -231 711.00 | -54 554.00 | | -231 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 014.00 | -177 158.00 | | 141 014.00 |
DL TOTAL (I) | -7 697.00 | -148 711.00 | | -7 697.00 |
DP Provisions pour risques | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 840.00 | 270 622.00 | | 201 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 361.00 | 51 698.00 | | 30 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 362.00 | 191 406.00 | | 205 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 419.00 | 150 817.00 | | 178 419.00 |
EA Autres dettes | 8 645.00 | 15 222.00 | | 8 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 628.00 | 679 765.00 | | 624 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 058.00 | 546 181.00 | | 632 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 412.00 | 469 916.00 | | 463 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44 090.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 30 361.00 | | | 30 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
FD Production vendue biens | 1 487 885.00 | | 1 487 885.00 | 1 487 885.00 |
FG Production vendue services | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 492 920.00 | | 1 492 920.00 | 1 492 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 95.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 971.00 | | 95.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 335.00 | 971.00 | | 1 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165.00 | -876.00 | | 165.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 507.00 | 920 880.00 | | 1 509 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 493.00 | 1 098 038.00 | | 1 368 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 014.00 | -177 158.00 | | 141 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 081.00 | | 18 401.00 | 646 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 096.00 | 10 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 739.00 | 624 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 643.00 | 613 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 959.00 | | | 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 516.00 | | 16 401.00 | 614 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 607.00 | | 2 000.00 | 30 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 645.00 | 29 490.00 | 17 643.00 | 493 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 959.00 | | | 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 686.00 | 29 490.00 | 17 643.00 | 492 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 362.00 | 205 362.00 | | 205 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 716.00 | 54 716.00 | | 54 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 378.00 | 28 378.00 | | 28 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
UX Autres créances clients | 333 999.00 | 333 999.00 | | 333 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VB T. V. A. | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 840.00 | 40 624.00 | 161 216.00 | 201 840.00 |
VI Groupe et associés | 30 361.00 | 30 361.00 | | 30 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 692.00 | | | 24 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 264.00 | 23 264.00 | | 23 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 505.00 | 386 505.00 | | 386 505.00 |
VW T.V.A. | 72 061.00 | 72 061.00 | | 72 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 628.00 | 463 412.00 | 161 216.00 | 624 628.00 |