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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
AN Terrains | 15 374.00 | 9 161.00 | 6 213.00 | 15 374.00 |
AP Constructions | 107 053.00 | 62 726.00 | 44 327.00 | 107 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 886.00 | 386 133.00 | 67 753.00 | 453 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 202.00 | 34 665.00 | 3 537.00 | 38 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 081.00 | 493 645.00 | 152 436.00 | 646 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 928.00 | | 50 928.00 | 50 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 773.00 | | 164 773.00 | 164 773.00 |
BZ Autres créances | 50 403.00 | | 50 403.00 | 50 403.00 |
CF Disponibilités | 123 769.00 | | 123 769.00 | 123 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 744.00 | | 393 744.00 | 393 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 825.00 | 493 645.00 | 546 181.00 | 1 039 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
CU Autres participations | 22 096.00 | | 22 096.00 | 22 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 554.00 | -71 335.00 | | -54 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 158.00 | 16 781.00 | | -177 158.00 |
DL TOTAL (I) | -148 711.00 | 28 446.00 | | -148 711.00 |
DP Provisions pour risques | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 622.00 | 75 539.00 | | 270 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 698.00 | 52 547.00 | | 51 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 406.00 | 114 722.00 | | 191 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 817.00 | 109 751.00 | | 150 817.00 |
EA Autres dettes | 15 222.00 | 23 656.00 | | 15 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 765.00 | 376 213.00 | | 679 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 181.00 | 404 660.00 | | 546 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 916.00 | 376 213.00 | | 469 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 090.00 | | | 44 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 294.00 | | 34 294.00 | 34 294.00 |
FD Production vendue biens | 868 133.00 | | 868 133.00 | 868 133.00 |
FG Production vendue services | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 152.00 | | 903 152.00 | 903 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 515.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 127.00 | |
GE Autres charges | | | 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 820.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | 35 000.00 | | 95.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 971.00 | 7 065.00 | | 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 971.00 | 34 247.00 | | 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -876.00 | 753.00 | | -876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 880.00 | 673 340.00 | | 920 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 038.00 | 656 559.00 | | 1 098 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 158.00 | 16 781.00 | | -177 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 586.00 | | 55 495.00 | 590 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 959.00 | | | 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 021.00 | | 55 495.00 | 559 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 607.00 | | | 30 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 130.00 | 39 515.00 | | 454 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 959.00 | | | 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 172.00 | 39 515.00 | | 453 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 127.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 127.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 406.00 | 191 406.00 | | 191 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 727.00 | 33 727.00 | | 33 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 780.00 | 38 780.00 | | 38 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
UX Autres créances clients | 164 773.00 | 164 773.00 | | 164 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VB T. V. A. | 32 065.00 | 32 065.00 | | 32 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 090.00 | 44 090.00 | | 44 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 533.00 | 16 684.00 | 209 849.00 | 226 533.00 |
VI Groupe et associés | 51 698.00 | 51 698.00 | | 51 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 313.00 | | | 182 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 319.00 | | | 31 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 284.00 | 24 284.00 | | 24 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 558.00 | 227 558.00 | | 227 558.00 |
VW T.V.A. | 54 027.00 | 54 027.00 | | 54 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 765.00 | 469 916.00 | 209 849.00 | 679 765.00 |