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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 261 443.00 | 131 433.00 | 130 009.00 | 261 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 402.00 | 68 316.00 | 5 086.00 | 73 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 680.00 | 130 568.00 | 14 112.00 | 144 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 130.00 | 330 317.00 | 167 813.00 | 498 130.00 |
BT Marchandises | 13 578.00 | | 13 578.00 | 13 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 102.00 | 2 820.00 | 282.00 | 3 102.00 |
BZ Autres créances | 15 053.00 | | 15 053.00 | 15 053.00 |
CF Disponibilités | 270 770.00 | | 270 770.00 | 270 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 867.00 | 2 820.00 | 306 047.00 | 308 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 997.00 | 333 137.00 | 473 860.00 | 806 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 298 690.00 | | | 298 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 389.00 | | | 50 389.00 |
DL TOTAL (I) | 357 329.00 | | | 357 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 508.00 | | | 54 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 016.00 | | | 48 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 531.00 | | | 116 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 860.00 | | | 473 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 531.00 | | | 116 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 892.00 | | 18 238.00 | 479 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 286.00 | | 3 238.00 | 476 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 615.00 | 28 702.00 | | 301 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 615.00 | 28 702.00 | | 301 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 508.00 | 54 508.00 | | 54 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 016.00 | 48 016.00 | | 48 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 519.00 | 24 519.00 | | 24 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 125.00 | 24 519.00 | 3 606.00 | 28 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 531.00 | 116 531.00 | | 116 531.00 |