| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 261 443.00 | 148 891.00 | 112 552.00 | 261 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 852.00 | 70 056.00 | 5 796.00 | 75 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 796.00 | 137 557.00 | 15 239.00 | 152 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 696.00 | 356 503.00 | 152 193.00 | 508 696.00 |
BT Marchandises | 11 155.00 | | 11 155.00 | 11 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 102.00 | 2 820.00 | 282.00 | 3 102.00 |
BZ Autres créances | 34 223.00 | | 34 223.00 | 34 223.00 |
CF Disponibilités | 337 612.00 | | 337 612.00 | 337 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 935.00 | 2 820.00 | 385 115.00 | 387 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 631.00 | 359 323.00 | 537 308.00 | 896 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 329 079.00 | | | 329 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
DL TOTAL (I) | 352 606.00 | | | 352 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 161.00 | | | 35 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 533.00 | | | 45 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 702.00 | | | 184 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 308.00 | | | 537 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 702.00 | | | 84 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 130.00 | | 10 566.00 | 498 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 524.00 | | 10 566.00 | 479 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 317.00 | 26 186.00 | | 330 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 317.00 | 26 186.00 | | 330 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 161.00 | 35 161.00 | | 35 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 533.00 | 45 533.00 | | 45 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 168.00 | 39 168.00 | | 39 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 774.00 | 39 168.00 | 3 606.00 | 42 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 702.00 | 84 702.00 | 100 000.00 | 184 702.00 |