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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 261 443.00 | 183 807.00 | 77 636.00 | 261 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 819.00 | 72 988.00 | 1 831.00 | 74 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 678.00 | 146 560.00 | 106 117.00 | 252 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 546.00 | 403 355.00 | 204 190.00 | 607 546.00 |
BT Marchandises | 20 339.00 | | 20 339.00 | 20 339.00 |
BZ Autres créances | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
CF Disponibilités | 415 176.00 | | 415 176.00 | 415 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 807.00 | | 443 807.00 | 443 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 353.00 | 403 355.00 | 647 998.00 | 1 051 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 356 745.00 | | | 356 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 999.00 | | | 40 999.00 |
DL TOTAL (I) | 405 994.00 | | | 405 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 209.00 | | | 49 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 642.00 | | | 62 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 406.00 | | | 67 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 746.00 | | | 62 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 003.00 | | | 242 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 998.00 | | | 647 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 754.00 | | | 206 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 823.00 | 42 318.00 | 29 786.00 | 390 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 823.00 | 42 318.00 | 29 786.00 | 390 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 642.00 | 62 642.00 | | 62 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 406.00 | 67 406.00 | | 67 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 746.00 | 62 746.00 | | 62 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 209.00 | 13 960.00 | 35 249.00 | 49 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 899.00 | 8 293.00 | 3 606.00 | 11 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 003.00 | 206 754.00 | 35 249.00 | 242 003.00 |