| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 261 443.00 | 166 349.00 | 95 094.00 | 261 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 852.00 | 72 080.00 | 3 771.00 | 75 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 777.00 | 152 394.00 | 94 383.00 | 246 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 677.00 | 390 823.00 | 211 854.00 | 602 677.00 |
BT Marchandises | 12 113.00 | | 12 113.00 | 12 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 102.00 | 2 820.00 | 282.00 | 3 102.00 |
BZ Autres créances | 26 835.00 | | 26 835.00 | 26 835.00 |
CF Disponibilités | 365 583.00 | | 365 583.00 | 365 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 202.00 | 2 820.00 | 408 383.00 | 411 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 880.00 | 393 643.00 | 620 237.00 | 1 013 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 314 356.00 | | | 314 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 389.00 | | | 142 389.00 |
DL TOTAL (I) | 464 995.00 | | | 464 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 089.00 | | | 63 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 749.00 | | | 48 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 397.00 | | | 43 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 242.00 | | | 155 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 237.00 | | | 620 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 033.00 | | | 106 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 503.00 | 35 776.00 | 1 456.00 | 356 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 503.00 | 35 776.00 | 1 456.00 | 356 503.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 749.00 | 48 749.00 | | 48 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 397.00 | 43 397.00 | | 43 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 089.00 | 13 880.00 | 49 209.00 | 63 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 507.00 | 33 507.00 | | 33 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 113.00 | 33 507.00 | 3 606.00 | 37 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 242.00 | 106 033.00 | 49 209.00 | 155 242.00 |