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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 850.00 | | 208 850.00 | 208 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 584.00 | 8 189.00 | 395.00 | 8 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 086.00 | 29 825.00 | 14 261.00 | 44 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 507.00 | 38 014.00 | 230 493.00 | 268 507.00 |
BT Marchandises | 135 730.00 | | 135 730.00 | 135 730.00 |
BZ Autres créances | 29 360.00 | | 29 360.00 | 29 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CF Disponibilités | 147 613.00 | | 147 613.00 | 147 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 033.00 | | 14 033.00 | 14 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 436.00 | | 327 436.00 | 327 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 943.00 | 38 014.00 | 557 929.00 | 595 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 428 316.00 | 381 818.00 | | 428 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 376.00 | 46 498.00 | | 12 376.00 |
DL TOTAL (I) | 446 193.00 | 433 816.00 | | 446 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 127.00 | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 1 556.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 734.00 | 76 161.00 | | 68 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 807.00 | 34 214.00 | | 42 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 737.00 | 112 056.00 | | 111 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 929.00 | 545 872.00 | | 557 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 35 091.00 | 4 233.00 | 1 310.00 | 35 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 091.00 | 4 233.00 | 1 310.00 | 35 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 734.00 | 68 734.00 | | 68 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 806.00 | 42 806.00 | | 42 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 393.00 | 43 393.00 | | 43 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 380.00 | 43 393.00 | 6 987.00 | 50 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 737.00 | 111 737.00 | | 111 737.00 |