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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 138.00 | 800.00 | 1 338.00 | 2 138.00 |
AH Fonds commercial | 208 850.00 | | 208 850.00 | 208 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 584.00 | 8 521.00 | 63.00 | 8 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 791.00 | 37 529.00 | 8 263.00 | 45 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 627.00 | 46 849.00 | 225 777.00 | 272 627.00 |
BT Marchandises | 170 201.00 | | 170 201.00 | 170 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
BZ Autres créances | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CF Disponibilités | 340 399.00 | | 340 399.00 | 340 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 414.00 | | 526 414.00 | 526 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 040.00 | 46 849.00 | 752 191.00 | 799 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 485 689.00 | 440 693.00 | | 485 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 160.00 | 44 996.00 | | 106 160.00 |
DL TOTAL (I) | 597 348.00 | 491 189.00 | | 597 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 89.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294.00 | 3 289.00 | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 998.00 | 63 216.00 | | 65 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 414.00 | 76 575.00 | | 88 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 843.00 | 143 167.00 | | 154 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 191.00 | 634 356.00 | | 752 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 996.00 | 4 854.00 | | 41 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87.00 | 713.00 | | 87.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 909.00 | 4 141.00 | | 41 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 998.00 | 65 998.00 | | 65 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 415.00 | 88 415.00 | | 88 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 515.00 | 12 251.00 | 7 264.00 | 19 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 843.00 | 154 843.00 | | 154 843.00 |