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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 138.00 | 1 512.00 | 625.00 | 2 138.00 |
AH Fonds commercial | 208 850.00 | | 208 850.00 | 208 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 716.00 | 41 633.00 | 12 083.00 | 53 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 551.00 | 51 729.00 | 228 822.00 | 280 551.00 |
BT Marchandises | 189 109.00 | | 189 109.00 | 189 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 27 698.00 | | 27 698.00 | 27 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CF Disponibilités | 168 483.00 | | 168 483.00 | 168 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 854.00 | | 393 854.00 | 393 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 405.00 | 51 729.00 | 622 676.00 | 674 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 491 848.00 | 485 689.00 | | 491 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 190.00 | 106 160.00 | | 34 190.00 |
DL TOTAL (I) | 531 539.00 | 597 348.00 | | 531 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617.00 | 294.00 | | 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 595.00 | 65 998.00 | | 37 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 790.00 | 88 414.00 | | 52 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 137.00 | 154 843.00 | | 91 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 676.00 | 752 191.00 | | 622 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 849.00 | 5 382.00 | 502.00 | 46 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 713.00 | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 050.00 | 4 669.00 | 502.00 | 46 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 595.00 | 37 595.00 | | 37 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 789.00 | 52 789.00 | | 52 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 558.00 | 35 558.00 | | 35 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 822.00 | 35 558.00 | 7 264.00 | 42 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 137.00 | 91 137.00 | | 91 137.00 |