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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 138.00 | 87.00 | 2 050.00 | 2 138.00 |
AH Fonds commercial | 208 850.00 | | 208 850.00 | 208 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 584.00 | 8 355.00 | 229.00 | 8 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 791.00 | 33 554.00 | 12 238.00 | 45 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 350.00 | 41 996.00 | 230 354.00 | 272 350.00 |
BT Marchandises | 168 038.00 | | 168 038.00 | 168 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BZ Autres créances | 11 554.00 | | 11 554.00 | 11 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CF Disponibilités | 214 963.00 | | 214 963.00 | 214 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 001.00 | | 404 001.00 | 404 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 352.00 | 41 996.00 | 634 356.00 | 676 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 440 693.00 | 428 316.00 | | 440 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 996.00 | 12 376.00 | | 44 996.00 |
DL TOTAL (I) | 491 189.00 | 446 193.00 | | 491 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 128.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 289.00 | 69.00 | | 3 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 216.00 | 68 734.00 | | 63 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 575.00 | 42 807.00 | | 76 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 167.00 | 111 737.00 | | 143 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 356.00 | 557 929.00 | | 634 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 507.00 | | 3 843.00 | 268 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 850.00 | | 2 138.00 | 208 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 670.00 | | 1 705.00 | 52 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 014.00 | 3 982.00 | | 38 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 87.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 014.00 | 3 895.00 | | 38 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 216.00 | 63 216.00 | | 63 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 574.00 | 76 574.00 | | 76 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 769.00 | 19 769.00 | | 19 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 756.00 | 19 769.00 | 6 987.00 | 26 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 167.00 | 143 167.00 | | 143 167.00 |