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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 754.00 | 46.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 99 702.00 | | 99 702.00 | 99 702.00 |
AP Constructions | 118 966.00 | 118 764.00 | 202.00 | 118 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 760.00 | 40 918.00 | 2 841.00 | 43 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 174.00 | 162 933.00 | 106 240.00 | 269 174.00 |
BT Marchandises | 194 127.00 | 116 034.00 | 78 093.00 | 194 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 655.00 | 4 131.00 | 109 523.00 | 113 655.00 |
BZ Autres créances | 30 009.00 | | 30 009.00 | 30 009.00 |
CF Disponibilités | 70 514.00 | | 70 514.00 | 70 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 187.00 | | 13 187.00 | 13 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 491.00 | 120 165.00 | 301 325.00 | 421 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 665.00 | 283 099.00 | 407 566.00 | 690 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 792.00 | -4 893.00 | | -45 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 382.00 | -40 899.00 | | 347 382.00 |
DL TOTAL (I) | 323 590.00 | -23 792.00 | | 323 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 591.00 | 168 409.00 | | 5 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 735.00 | 1 620.00 | | 47 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 649.00 | 19 984.00 | | 30 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 976.00 | 190 013.00 | | 83 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 566.00 | 166 222.00 | | 407 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 976.00 | 190 014.00 | | 83 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 566.00 | | 268 989.00 | 159 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 3 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 381.00 | 269 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 381.00 | 100 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 381.00 | | 100 502.00 | 9 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 223.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 184.00 | | 3 265.00 | 150 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 381.00 | 162 933.00 | 9 381.00 | 9 381.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 754.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 162 179.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 116 034.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 131.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 120 165.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 120 165.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 034.00 | 143 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 735.00 | 47 735.00 | | 47 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 856.00 | 18 856.00 | | 18 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
UX Autres créances clients | 108 741.00 | 108 741.00 | | 108 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VB T. V. A. | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VI Groupe et associés | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 081.00 | 25 081.00 | | 25 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 299.00 | 160 299.00 | | 160 299.00 |
VW T.V.A. | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 976.00 | 83 976.00 | | 83 976.00 |