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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 99 702.00 | | 99 702.00 | 99 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 886.00 | 29 360.00 | 8 526.00 | 37 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 834.00 | 32 657.00 | 116 177.00 | 148 834.00 |
BT Marchandises | 167 730.00 | 97 457.00 | 70 273.00 | 167 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 578.00 | 4 131.00 | 151 447.00 | 155 578.00 |
BZ Autres créances | 39 392.00 | | 39 392.00 | 39 392.00 |
CF Disponibilités | 68 782.00 | | 68 782.00 | 68 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 704.00 | | 12 704.00 | 12 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 187.00 | 101 588.00 | 342 598.00 | 444 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 021.00 | 134 246.00 | 458 775.00 | 593 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 138 565.00 | 121 590.00 | | 138 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 746.00 | 16 975.00 | | 14 746.00 |
DL TOTAL (I) | 355 311.00 | 340 565.00 | | 355 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 136.00 | 66 074.00 | | 59 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 311.00 | 31 331.00 | | 41 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 465.00 | 100 422.00 | | 103 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 775.00 | 440 987.00 | | 458 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 465.00 | 100 422.00 | | 103 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 139.00 | | 4 696.00 | 144 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 502.00 | | | 100 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 688.00 | | 4 696.00 | 35 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 644.00 | 2 013.00 | | 30 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 844.00 | 2 013.00 | | 29 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 121 399.00 | 97 457.00 | 121 399.00 | 121 399.00 |
6T Sur comptes clients | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 530.00 | 97 457.00 | 121 399.00 | 125 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 530.00 | 97 457.00 | 121 399.00 | 125 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 457.00 | 121 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 136.00 | 59 136.00 | | 59 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 245.00 | 34 245.00 | | 34 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
UX Autres créances clients | 150 664.00 | 150 664.00 | | 150 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VB T. V. A. | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VI Groupe et associés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 056.00 | 37 056.00 | | 37 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 624.00 | 215 624.00 | | 215 624.00 |
VW T.V.A. | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 465.00 | 103 465.00 | | 103 465.00 |