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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 99 702.00 | | 99 702.00 | 99 702.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 191.00 | 27 347.00 | 5 844.00 | 33 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 139.00 | 30 644.00 | 113 495.00 | 144 139.00 |
BT Marchandises | 195 481.00 | 121 399.00 | 74 083.00 | 195 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 224.00 | 4 131.00 | 122 092.00 | 126 224.00 |
BZ Autres créances | 41 423.00 | | 41 423.00 | 41 423.00 |
CF Disponibilités | 80 758.00 | | 80 758.00 | 80 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 022.00 | 125 530.00 | 327 492.00 | 453 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 161.00 | 156 174.00 | 440 987.00 | 597 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 301 590.00 | | | 301 590.00 |
DH Report à nouveau | | -45 792.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 975.00 | 347 382.00 | | 16 975.00 |
DL TOTAL (I) | 340 565.00 | 323 590.00 | | 340 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 017.00 | 5 591.00 | | 3 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 074.00 | 47 735.00 | | 66 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 331.00 | 30 649.00 | | 31 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 422.00 | 83 976.00 | | 100 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 987.00 | 407 566.00 | | 440 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 422.00 | 83 976.00 | | 100 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 174.00 | | 10 919.00 | 269 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 7 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 954.00 | 144 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 454.00 | 35 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 502.00 | | | 100 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 223.00 | | 5 919.00 | 165 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 449.00 | | 5 000.00 | 3 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 933.00 | 2 482.00 | 134 771.00 | 162 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 754.00 | 46.00 | | 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 179.00 | 2 436.00 | 134 771.00 | 162 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 116 034.00 | 121 399.00 | 116 034.00 | 116 034.00 |
6T Sur comptes clients | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 165.00 | 121 399.00 | 116 034.00 | 120 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 165.00 | 121 399.00 | 116 034.00 | 120 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 399.00 | 116 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 074.00 | 66 074.00 | | 66 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 773.00 | 23 773.00 | | 23 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
UX Autres créances clients | 121 310.00 | 121 310.00 | | 121 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VB T. V. A. | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VI Groupe et associés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 555.00 | 39 555.00 | | 39 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9.00 | 9 136.00 | | 9.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 422.00 | 100 422.00 | | 100 422.00 |