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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 99 701.00 | | 99 701.00 | 99 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 997.00 | 2 541.00 | 2 455.00 | 4 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 676.00 | 31 906.00 | 26 769.00 | 58 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 124.00 | 35 247.00 | 136 876.00 | 172 124.00 |
BT Marchandises | 178 606.00 | 107 303.00 | 71 303.00 | 178 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 309.00 | 9 961.00 | 211 348.00 | 221 309.00 |
BZ Autres créances | 47 538.00 | | 47 538.00 | 47 538.00 |
CF Disponibilités | 80 427.00 | | 80 427.00 | 80 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 143.00 | | 13 143.00 | 13 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 025.00 | 117 264.00 | 423 760.00 | 541 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 150.00 | 152 512.00 | 560 637.00 | 713 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 153 310.00 | 138 565.00 | | 153 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 118.00 | 14 745.00 | | 10 118.00 |
DL TOTAL (I) | 365 429.00 | 355 310.00 | | 365 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 447.00 | | | 18 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 795.00 | 59 136.00 | | 142 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 948.00 | 41 311.00 | | 30 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 207.00 | 103 464.00 | | 195 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 637.00 | 458 775.00 | | 560 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 152.00 | 103 464.00 | | 183 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 807 414.00 | | 807 414.00 | 807 414.00 |
FG Production vendue services | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 965.00 | | 807 965.00 | 807 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 264.00 | |
GE Autres charges | | | 4 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 145.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 145.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 603.00 | 47.00 | | 3 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | 75.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 627.00 | 123.00 | | 3 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 620.00 | 21.00 | | -3 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 848.00 | 2 602.00 | | 1 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 328.00 | 869 183.00 | | 913 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 209.00 | 854 438.00 | | 903 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 118.00 | 14 745.00 | | 10 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 834.00 | | 25 789.00 | 148 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 172 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 63 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 501.00 | | | 100 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 383.00 | | 25 789.00 | 40 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 657.00 | 2 590.00 | | 32 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 857.00 | 2 590.00 | | 31 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 97 457.00 | 107 303.00 | 97 457.00 | 97 457.00 |
6T Sur comptes clients | 4 131.00 | 9 961.00 | 4 131.00 | 4 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 588.00 | 117 264.00 | 101 588.00 | 101 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 588.00 | 117 264.00 | 101 588.00 | 101 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 264.00 | 101 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 795.00 | 142 795.00 | | 142 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 686.00 | 28 686.00 | | 28 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
UX Autres créances clients | 197 401.00 | 197 401.00 | | 197 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 907.00 | 23 907.00 | | 23 907.00 |
VB T. V. A. | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 447.00 | 6 391.00 | 12 055.00 | 18 447.00 |
VI Groupe et associés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 992.00 | 41 992.00 | | 41 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 940.00 | 281 991.00 | 7 949.00 | 289 940.00 |
VW T.V.A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 207.00 | 183 152.00 | 12 055.00 | 195 207.00 |