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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 862.00 | 35 862.00 | | 35 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 842.00 | 35 862.00 | 1 839 980.00 | 1 875 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
BZ Autres créances | 2 321 469.00 | | 2 321 469.00 | 2 321 469.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 582 666.00 | | 2 582 666.00 | 2 582 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 458 508.00 | 35 862.00 | 4 422 646.00 | 4 458 508.00 |
CU Autres participations | 1 839 980.00 | | 1 839 980.00 | 1 839 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 880.00 | 920 880.00 | | 920 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 150.00 | 44 341.00 | | 53 150.00 |
DH Report à nouveau | 1 006 207.00 | 838 844.00 | | 1 006 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 325 509.00 | 176 172.00 | | 2 325 509.00 |
DL TOTAL (I) | 4 305 746.00 | 1 980 237.00 | | 4 305 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 775.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 527.00 | | | 50 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 900.00 | 775.00 | | 116 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 422 646.00 | 1 981 011.00 | | 4 422 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 296 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 296 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 296 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 340 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 150.00 | -884.00 | | 15 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 696 637.00 | 179 735.00 | | 2 696 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 128.00 | 3 563.00 | | 371 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 325 509.00 | 176 172.00 | | 2 325 509.00 |