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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 862.00 | 35 862.00 | | 35 862.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 291 821.00 | | 2 291 821.00 | 2 291 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 182 663.00 | 35 862.00 | 4 146 801.00 | 4 182 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BZ Autres créances | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CF Disponibilités | 443 456.00 | | 443 456.00 | 443 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 740.00 | | 448 740.00 | 448 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 631 403.00 | 35 862.00 | 4 595 541.00 | 4 631 403.00 |
CU Autres participations | 1 854 980.00 | | 1 854 980.00 | 1 854 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 880.00 | 920 880.00 | | 920 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 088.00 | 92 088.00 | | 92 088.00 |
DH Report à nouveau | 3 347 759.00 | 3 292 778.00 | | 3 347 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 361.00 | 54 981.00 | | 11 361.00 |
DL TOTAL (I) | 4 372 088.00 | 4 360 727.00 | | 4 372 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 350.00 | 107 400.00 | | 154 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 837.00 | 1 640.00 | | 3 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 266.00 | 73 926.00 | | 65 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 453.00 | 182 966.00 | | 223 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 595 541.00 | 4 543 693.00 | | 4 595 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 611.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 000.00 | | | -35 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 978.00 | 16 976.00 | | 14 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 730.00 | 430 364.00 | | 426 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 368.00 | 375 383.00 | | 415 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 361.00 | 54 981.00 | | 11 361.00 |