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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 464.00 | 72 505.00 | 32 959.00 | 105 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 753.00 | 7 696.00 | 2 057.00 | 9 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 608.00 | 85 899.00 | 36 709.00 | 122 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 733.00 | | 216 733.00 | 216 733.00 |
BZ Autres créances | 27 812.00 | | 27 812.00 | 27 812.00 |
CF Disponibilités | 114 068.00 | | 114 068.00 | 114 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 992.00 | | 369 992.00 | 369 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 600.00 | 85 899.00 | 406 701.00 | 492 600.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 160.00 | 1 000.00 | | 1 160.00 |
DG Autres réserves | 39 095.00 | 10 565.00 | | 39 095.00 |
DH Report à nouveau | | -21 041.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 156.00 | 49 730.00 | | 56 156.00 |
DL TOTAL (I) | 116 411.00 | 60 255.00 | | 116 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 857.00 | 31 417.00 | | 19 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 445.00 | 10 707.00 | | 12 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 356.00 | 36 112.00 | | 72 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 632.00 | 181 285.00 | | 185 632.00 |
EA Autres dettes | | 646.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 290 291.00 | 260 167.00 | | 290 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 701.00 | 320 421.00 | | 406 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 289 966.00 | | 1 289 966.00 | 1 289 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 966.00 | | 1 289 966.00 | 1 289 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 195.00 | |
GE Autres charges | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 339.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277.00 | 339.00 | | 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 801.00 | 4 183.00 | | 14 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269.00 | | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 070.00 | 4 183.00 | | 15 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 793.00 | -3 844.00 | | -14 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -641.00 | -995.00 | | -641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 191.00 | 1 129 138.00 | | 1 293 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 035.00 | 1 079 408.00 | | 1 237 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 156.00 | 49 730.00 | | 56 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 201.00 | | 20 811.00 | 102 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 405.00 | 1 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404.00 | 122 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 406.00 | | 19 811.00 | 95 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 000.00 | 1 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 703.00 | 17 195.00 | | 68 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 006.00 | 17 195.00 | | 63 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 356.00 | 72 356.00 | | 72 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 070.00 | 93 070.00 | | 93 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 280.00 | 34 280.00 | | 34 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
UX Autres créances clients | 216 733.00 | 216 733.00 | | 216 733.00 |
VB T. V. A. | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 857.00 | 13 171.00 | 6 686.00 | 19 857.00 |
VI Groupe et associés | 12 445.00 | 1 820.00 | 10 625.00 | 12 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 576.00 | 255 925.00 | 1 651.00 | 257 576.00 |
VW T.V.A. | 53 872.00 | 53 872.00 | | 53 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 291.00 | 272 979.00 | 17 311.00 | 290 291.00 |