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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 224.00 | 83 735.00 | 22 488.00 | 106 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 317.00 | 8 913.00 | 1 404.00 | 10 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 230.00 | 98 346.00 | 25 884.00 | 124 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 111.00 | | 193 111.00 | 193 111.00 |
BZ Autres créances | 13 708.00 | | 13 708.00 | 13 708.00 |
CF Disponibilités | 311 319.00 | | 311 319.00 | 311 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 798.00 | | 529 798.00 | 529 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 029.00 | 98 346.00 | 555 683.00 | 654 029.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
DG Autres réserves | 95 251.00 | 39 095.00 | | 95 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 463.00 | 56 156.00 | | 45 463.00 |
DL TOTAL (I) | 161 874.00 | 116 411.00 | | 161 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 476.00 | 19 857.00 | | 72 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 666.00 | 12 445.00 | | 15 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 736.00 | 72 356.00 | | 49 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 185.00 | 185 632.00 | | 237 185.00 |
EA Autres dettes | 18 745.00 | | | 18 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 808.00 | 290 291.00 | | 393 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 683.00 | 406 701.00 | | 555 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 278 695.00 | | 1 278 695.00 | 1 278 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 695.00 | | 1 278 695.00 | 1 278 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 402.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 396.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 035.00 | 277.00 | | 18 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 566.00 | 277.00 | | 26 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 369.00 | 14 801.00 | | 18 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 577.00 | 269.00 | | 5 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 946.00 | 15 070.00 | | 23 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 620.00 | -14 793.00 | | 2 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 686.00 | -641.00 | | 1 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 055.00 | 1 293 191.00 | | 1 307 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 591.00 | 1 237 035.00 | | 1 261 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 463.00 | 56 156.00 | | 45 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 608.00 | | 10 154.00 | 122 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 531.00 | 124 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 531.00 | 116 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 217.00 | | 9 855.00 | 115 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 693.00 | | 299.00 | 1 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 899.00 | 15 402.00 | 2 954.00 | 85 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 201.00 | 15 402.00 | 2 954.00 | 80 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 736.00 | 49 736.00 | | 49 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 608.00 | 100 608.00 | | 100 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 862.00 | 79 862.00 | | 79 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 745.00 | 18 745.00 | | 18 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 193 111.00 | 193 111.00 | | 193 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VB T. V. A. | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 403.00 | 12 621.00 | 58 782.00 | 71 403.00 |
VI Groupe et associés | 15 666.00 | 5 041.00 | 10 625.00 | 15 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 192.00 | | | 60 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 429.00 | 218 479.00 | 1 950.00 | 220 429.00 |
VW T.V.A. | 52 279.00 | 52 279.00 | | 52 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 735.00 | 323 328.00 | 69 407.00 | 392 735.00 |