| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 427.00 | 78 885.00 | 12 542.00 | 91 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 155.00 | 11 906.00 | 24 249.00 | 36 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 763.00 | 96 489.00 | 42 275.00 | 138 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 880.00 | | 206 880.00 | 206 880.00 |
BZ Autres créances | 12 192.00 | | 12 192.00 | 12 192.00 |
CF Disponibilités | 385 710.00 | | 385 710.00 | 385 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 833.00 | | 15 833.00 | 15 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 615.00 | | 620 615.00 | 620 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 379.00 | 96 489.00 | 662 890.00 | 759 379.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
DG Autres réserves | 140 714.00 | 95 251.00 | | 140 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 571.00 | 45 463.00 | | 28 571.00 |
DL TOTAL (I) | 190 445.00 | 161 874.00 | | 190 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 009.00 | 72 476.00 | | 92 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 247.00 | 15 666.00 | | 6 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 341.00 | 49 736.00 | | 71 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 516.00 | 237 185.00 | | 289 516.00 |
EA Autres dettes | 13 332.00 | 18 745.00 | | 13 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 444.00 | 393 808.00 | | 472 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 890.00 | 555 683.00 | | 662 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 526 498.00 | | 1 526 498.00 | 1 526 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 498.00 | | 1 526 498.00 | 1 526 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 466.00 | |
GE Autres charges | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 827.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 465.00 | 18 035.00 | | 1 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 531.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 465.00 | 26 566.00 | | 1 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 835.00 | 18 369.00 | | 13 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 577.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 835.00 | 23 946.00 | | 13 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 370.00 | 2 620.00 | | -12 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 999.00 | 1 686.00 | | 8 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 244.00 | 1 307 055.00 | | 1 534 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 673.00 | 1 261 591.00 | | 1 505 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 571.00 | 45 463.00 | | 28 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 230.00 | | 31 806.00 | 124 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 5 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 273.00 | 138 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 323.00 | 127 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 541.00 | | 27 364.00 | 116 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 992.00 | | 4 442.00 | 1 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 346.00 | 14 466.00 | 16 323.00 | 98 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 649.00 | 14 466.00 | 16 323.00 | 92 649.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 341.00 | 71 341.00 | | 71 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 378.00 | 111 378.00 | | 111 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 352.00 | 110 352.00 | | 110 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
UX Autres créances clients | 206 880.00 | 206 880.00 | | 206 880.00 |
VB T. V. A. | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 862.00 | 33 611.00 | 58 225.00 | 91 862.00 |
VI Groupe et associés | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 995.00 | | | 46 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 536.00 | | | 26 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 348.00 | 234 906.00 | 5 442.00 | 240 348.00 |
VW T.V.A. | 54 572.00 | 54 572.00 | | 54 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 297.00 | 414 046.00 | 58 225.00 | 472 297.00 |