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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 116.00 | | 796 116.00 | 796 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
BZ Autres créances | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
CF Disponibilités | 58 644.00 | | 58 644.00 | 58 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 634.00 | | 68 634.00 | 68 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 751.00 | | 864 751.00 | 864 751.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 793 416.00 | | 793 416.00 | 793 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 340 213.00 | 340 213.00 | | 340 213.00 |
DH Report à nouveau | 42 707.00 | | | 42 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 729.00 | 42 707.00 | | -5 729.00 |
DK Provisions réglementées | 26 041.00 | 26 041.00 | | 26 041.00 |
DL TOTAL (I) | 623 233.00 | 628 963.00 | | 623 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 083.00 | 82 511.00 | | 42 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 094.00 | 214 087.00 | | 190 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 172.00 | 2 228.00 | | 2 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
EA Autres dettes | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 517.00 | 298 828.00 | | 241 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 751.00 | 927 791.00 | | 864 751.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190 094.00 | | | 190 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 210.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 229.00 | -2 485.00 | | -2 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 210.00 | 54 522.00 | | 11 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 940.00 | 11 814.00 | | 16 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 729.00 | 42 708.00 | | -5 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 117.00 | | | 796 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 796 117.00 | | | 796 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 796 117.00 | | | 796 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 796 117.00 | | | 796 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VC Groupe et associés | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 083.00 | 42 083.00 | | 42 083.00 |
VI Groupe et associés | 190 095.00 | 190 095.00 | | 190 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 913.00 | | | 32 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 690.00 | 9 990.00 | 2 700.00 | 12 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 518.00 | 241 518.00 | | 241 518.00 |