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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 680 769.00 | | 680 769.00 | 680 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 128.00 | | 23 128.00 | 23 128.00 |
BZ Autres créances | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CF Disponibilités | 70 763.00 | | 70 763.00 | 70 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 196.00 | | 95 196.00 | 95 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 965.00 | | 775 965.00 | 775 965.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 680 769.00 | | 680 769.00 | 680 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 383 955.00 | 388 013.00 | | 383 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 421.00 | -4 058.00 | | 67 421.00 |
DK Provisions réglementées | 26 041.00 | 26 041.00 | | 26 041.00 |
DL TOTAL (I) | 565 418.00 | 497 996.00 | | 565 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 167.00 | 180 628.00 | | 155 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 701.00 | 48 222.00 | | 43 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 550.00 | 7 694.00 | | 9 550.00 |
EA Autres dettes | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 547.00 | 238 673.00 | | 210 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 965.00 | 736 670.00 | | 775 965.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 701.00 | | | 43 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 93 373.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 93 373.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 113 366.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 113 366.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 993.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 099.00 | 124 165.00 | | 72 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 677.00 | 128 223.00 | | 4 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 421.00 | -4 058.00 | | 67 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 469.00 | | | 683 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 680 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 680 769.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683 469.00 | | | 683 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 167.00 | 26 084.00 | 77 141.00 | 155 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 830.00 | 45 830.00 | | 45 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 434.00 | 24 434.00 | | 24 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 434.00 | 24 434.00 | | 24 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 547.00 | 81 464.00 | 77 141.00 | 210 547.00 |