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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 469.00 | | 683 469.00 | 683 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 128.00 | | 23 128.00 | 23 128.00 |
BZ Autres créances | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CF Disponibilités | 28 767.00 | | 28 767.00 | 28 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 670.00 | | 736 670.00 | 736 670.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 680 769.00 | | 680 769.00 | 680 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 388 013.00 | | | 388 013.00 |
DH Report à nouveau | | -30 807.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 058.00 | 443 821.00 | | -4 058.00 |
DK Provisions réglementées | 26 041.00 | 26 041.00 | | 26 041.00 |
DL TOTAL (I) | 497 996.00 | 527 055.00 | | 497 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 628.00 | 180 300.00 | | 180 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 222.00 | 109 320.00 | | 48 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 694.00 | 8 892.00 | | 7 694.00 |
EA Autres dettes | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 673.00 | 300 641.00 | | 238 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 670.00 | 827 697.00 | | 736 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 080.00 | 120 642.00 | | 84 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 373.00 | | | 93 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 373.00 | | | 93 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 366.00 | | | 113 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 366.00 | | | 113 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 993.00 | | | -19 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 213.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 165.00 | 467 554.00 | | 124 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 223.00 | 23 732.00 | | 128 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 058.00 | 443 821.00 | | -4 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 117.00 | 718.00 | | 796 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 113 366.00 | 683 469.00 | | 113 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 366.00 | 683 469.00 | | 113 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 796 117.00 | 718.00 | | 796 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 23 129.00 | | | 23 129.00 |