| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 116.00 | | 796 116.00 | 796 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 308.00 | | 12 308.00 | 12 308.00 |
BZ Autres créances | 12 083.00 | | 12 083.00 | 12 083.00 |
CF Disponibilités | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 580.00 | | 31 580.00 | 31 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 697.00 | | 827 697.00 | 827 697.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 793 416.00 | | 793 416.00 | 793 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 200 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 20 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | | 340 213.00 | | |
DH Report à nouveau | -30 807.00 | 42 707.00 | | -30 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 821.00 | -5 729.00 | | 443 821.00 |
DK Provisions réglementées | 26 041.00 | 26 041.00 | | 26 041.00 |
DL TOTAL (I) | 527 055.00 | 623 233.00 | | 527 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 300.00 | 42 083.00 | | 180 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 320.00 | 190 094.00 | | 109 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 892.00 | 2 172.00 | | 8 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 040.00 | | |
EA Autres dettes | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 641.00 | 241 517.00 | | 300 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 697.00 | 864 751.00 | | 827 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 309.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 453 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 213.00 | -2 229.00 | | -1 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 554.00 | 11 210.00 | | 467 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 732.00 | 16 940.00 | | 23 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 821.00 | -5 729.00 | | 443 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 117.00 | | 540 000.00 | 796 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540 000.00 | 796 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540 000.00 | 796 117.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 796 117.00 | | 540 000.00 | 796 117.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 972.00 | | | 40 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 092.00 | 24 392.00 | 2 700.00 | 27 092.00 |