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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 294.00 | 2 025.00 | 269.00 | 2 294.00 |
028 Immobilisations corporelles | 237 732.00 | 76 643.00 | 161 090.00 | 237 732.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 026.00 | 78 668.00 | 161 358.00 | 240 026.00 |
060 Stock marchandises | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
072 Créances – Autres | 11 973.00 | | 11 973.00 | 11 973.00 |
084 Disponibilités | 18 518.00 | | 18 518.00 | 18 518.00 |
092 Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 845.00 | | 33 845.00 | 33 845.00 |
110 Total général Actif | 273 871.00 | 78 668.00 | 195 203.00 | 273 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 752.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 203.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 145.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 946.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 360 309.00 | | | 360 309.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
230 Autres produits | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 324.00 | | | 378 324.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 440.00 | | | 114 440.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
242 Autres charges externes. | 76 070.00 | | | 76 070.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 939.00 | | | 14 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 305.00 | | | 128 305.00 |
252 Charges sociales | 26 998.00 | | | 26 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 858.00 | | | 25 858.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 388 688.00 | | | 388 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 363.00 | | | -10 363.00 |
294 Charges financières | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 481.00 | | | -14 481.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 881.00 | | | 235 881.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 977.00 | | | 38 977.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 072.00 | | | 15 072.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |